Анализ рынка от IC Markets.

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.07.2018 г.

Доллар будет оставаться сильным

Среда оказалась довольно богатой на важные новости и события, что оказало влияние на все сегменты финансового рынка и привело к бурным последствиям. Все началось с новости о том, что США расширяют влияние новых таможенных пошлин на ввозимые товары из Китая на сумму до 200 млрд долларов. На этой волне обвалились азиатские фондовые рынки. Вслед за ними падением закрылись Европа и Штаты. На волне снижения склонности инвесторов покупать рискованные активы упали в ценах не только акции большинства компаний, но и снизились цены на товарные и сырьевые активы. А вот защитные финансовые инструменты оказались в цене. Пользовались спросом американский доллар, японская иена, швейцарский франк и традиционно государственные облигации экономически развитых стран.

Причиной такой реакции является очередное осознание участниками рынка, что Штаты не остановятся пока не постараются переломить ситуацию в торговых отношениях между ними и их торговыми партнерами, а это значит, что фактор торговых войн будет доминировать и затухание его влияния на настроение рынка будет сменяться периодами обострения. Но в целом необходимо понимать, что он всерьез и, вероятно, надолго.

Учитывая такое положение дел, считаем, что локально спрос на рискованные активы будет оставаться под давлением. На валютном рынке в целом будет получать поддержку американский доллар, причем можно ожидать, что в паре с японской иеной он также будет расти, несмотря на ее функцию валюты убежище. Здесь важную роль играют внутренние японские истории, которые продолжают замораживать нынешний курс монетарной политики, при котором значительную роль играет факт продолжения расхождения в процентных ставках между ФРС и ЦБ Японии. И только сильное негативное влияние состояния американской экономики могут оказать давление на пару USDJPY и вызвать ее заметное снижение.

В целом рассматривая состояние основных валют, где присутствует доллар можно говорить о том, что эти валютные пары, вероятнее всего, будут в краткосрочной перспективе двигаться в уже сложившихся боковых диапазонах. Но мы ожидаем, что в перспективе австралийский доллар, а также другие товарные и сырьевые валюты, за исключением российского рубля, который поддерживается внутренними факторами, могут продолжить падение. Главной причиной этого является влияние ситуации вокруг торговых войн и растущие опасения, что они окажут негативное влияние на рост мировой экономики.

Резюмируя заметим, что, похоже, до конца текущей недели доллар может продолжать оказывать давление на основные валюты.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.07.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара находится под давлением на волне решения США расширить таможенные пошлины на продукцию из Китая в объеме до 200 млрд долларов. Вероятно, что это будет и далее оказывать давление на пару из-за ожидания снижения экспорта из Австралии сырья для китайской экономики.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует ослабление роста. Стохастики падают и выходят из зоны перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может попробовать восстановиться, но неспособность преодолеть отметку 0.7400 приведет ее к развороту и снижению к 0.7300-10. Также считаем необходимым ее продавать после пересечения отметки 0.7365 с той же локальной целью.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.07.2018 г.

Имеет смысл покупать доллар на снижении

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «зеленой зоне», но затем повышательная динамика основных фондовых индексов начала слабеть. Ожидание позитивной корпоративной отчетности поддерживает риск-аппетит инвесторов. После вчерашнего падения кто-то, конечно, покупает акции компаний, но при этом следует помнить, что фактор эскалации торговой войны между Штатами и КНР никуда не исчез и обязательно о себе напомнит.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.427,98 (+0,09%)
FTSE 100 - 7.604,97 (+0.17%)
CAC 40 – 5.354,59 (+0.01%)

На валютном рынке доллар США снижается против основных валют за исключением иены. Его ослабление похоже на локальную фиксацию прибыли и не более того. Сильнее всего доллар снижается по отношению к австралийской валюте (-0.33%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1690 (+0.15%), GBPUSD - 1.3216 (+0.08%), USDJPY – 112.34 (+0.31%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе восстанавливаются. Но этот рост сейчас более напоминает фиксацию прибыли после распродаж, а не массированные покупки на фоне эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Североморская марка нефти Brent растет на момент написания комментария на 1.87% до 74.77 долларов за баррель. Американская марка WTI прибавляет 0.61% до 70.81 доллара за баррель.

Сегодня доллар может скорректироваться против основных валют, но мы не ожидаем начала его масштабного падения. Его рост может усилиться на волне позитивных данных по потребительской инфляции в США.

В четверг выйдут ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), будут опубликованы данные объема промпроизводства в еврозоне, состоится также обнародование протокола июньского заседания ЕЦБ по денежной политике. Также, будут озвучены важные данные по потребительской инфляции в Штатах. Состоится выступление члена ФРС Харкера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
Технический анализ пары USD/JPY на 13.07.2018
Йена продолжила свой рост вчера, более того, восходящее движение было стремительным и поддержано крупным объемом, что является сильным бычьим сигналом и позволяет нам рассмотреть сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре.

Входить в рынок стоит после небольшой и плавной коррекции цены вниз и возобновления резкого роста на крупном объеме. Стоп лосс необходимо ставить под началом данного движения. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, так как большинство (84%) розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.07.2018 г.

Пара EURUSD обречена на боковую тенденцию

Ситуация на мировых рынках в четверг несколько успокоилась. Позитивные экономические данные из еврозоны, а также стабилизация базового значения потребительской инфляции в США и фокусировка инвесторов на корпоративной отчетности за второй квартал поддержали спрос на рискованные активы.

На волне таких настроений курс американского доллара несколько снизился, в первую очередь по отношению к товарно-сырьевым валютам, но валюты стран с развивающейся экономикой по-прежнему остаются под давлением, что связано со значительным оттоком капитала из этих стран в экономически развитые страны, а также в США. Мы ранее уже указывали на то, что именно фактор торговых войн разгоняет, как ветер инвесторов с развивающихся рынков, которые предпочитают страховаться от рисков покупкой американского доллара и других защитных активов.

Обнародованный в четверг протокол последнего июньского заседания ЕЦБ оставил открытым вероятность продолжения мер стимулирования покупкой активов на 2.5 трлн евро, так как международные торговые конфликты могут оказать отрицательное влияние на экономических рост в регионе. Фактор неопределенности был отмечен в протоколе, как превалирующий в настоящий момент. Конечно, в этой ситуации единой европейской валюте довольно сложно укрепляться, но и снижаться она не может так как перемежающиеся негативные, а затем позитивные настроения сдерживают ее значительной ослабление в паре с американским долларом. Это происходит потому, что евро так же, как и доллар нервно реагируют как на оживление риск аппетита, так и на его падение.

Когда на рынках растут опасения за перспективы мировой экономики, покупают доллар, как актив убежище. В то же время откат в сторону положительных настроений на фоне снижения опасений поддерживает евровалюту. Вот почему мы неоднократно указывали и продолжаем это делать, считая, что пара евродоллар будет дрейфовать боковой тенденцией пока не произойдут радикальные изменения в отношении торговых войн прежде всего между США и КНР. А это, похоже, произойдет еще не скоро.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится под давлением на волне содержания протокола последнего заседания ЕЦБ, который указывает на перспективы продолжения мер стимулирования ЕЦБ в еврозоне. В тоже время от ФРС ждут еще двух повышений процентных ставок в этом году.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики развернулись вниз. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара имеет все шансы упасть к 1.1600, а затем к 1.1550. Это снижение только усилится после преодоления ценой уровня 1.1650.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.07.2018 г.

Доллар снова растет

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте, как результат публикации протокола заседания ЕЦБ, где банк дал понять, что будет продолжать меры стимулирования экономики региона. Также фондовые индексы поддерживаются публикацией корпоративной отчетности европейских компаний.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.580,41 (+0,70%)
FTSE 100 - 7.713,75 (+0.82%)
CAC 40 – 5.435,88 (+0.55%)

На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне восстановления ожиданий того, что ФРС может еще дважды повысить процентные ставки в текущем году. Сильнее всего доллар растет по отношению к стерлингу (+0.59%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1628 (-0.37%), GBPUSD - 1.3127 (-0.59%), USDJPY – 112.78 (+0.23%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снова снижаются на фоне укрепления курса доллара и фактора торговой войны между Вашингтоном и Пекином, а также восстановления добычи сырой нефти Ливией. Североморская марка нефти Brent падает на момент написания комментария на 1.05% до 73.68 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.30% до 70.12 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня доллар будет получать поддержку на волне сохранения темпа роста потребительской инфляции в США, а также фактора торговых войн.

В пятницу состоится встреча министров финансов стран еврозоны. Выйдут данные индексов цен на экспорт и импорт в США, также буде представлен пакет экономических данных от Мичиганского университета. Предполагается выступление представителя ФРС Бостика.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
Технический анализ финансовых рынков на неделю 16-20.07.2018
EUR/USD
Евро резко выросло в пятницу, но движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый уровень. Более того, цена все ещё находится внутри локального диапазона между 2 сильными уровнями: поддержкой 1.1517 и сопротивлением 1.1827.

Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным: мы можем открывать новые сделки только после уверенного и резкого выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок.

Итог: ждем выхода цены из диапазона.
GBP/USD
Фунт также показала значительный рост, но было на среднем объеме, который был равномерно распределен по всему движению, поэтому мы не можем выделить новый уровень или зону. Более того, цена торгуется в локальном диапазоне между поддержкой 1.3066 и сопротивлением 1.3345.

Учитывая данный факторы, наилучшими решением по фунту будет дождаться уверенного и резкого выхода цены из диапазона. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок.

Итог: новые сделки только после выхода пары из консолидации.
USD/JPY
После резкого роста, цена скорректировалась вниз в пятницу. Стоит отметить, что снижение было плавным и на небольшом объеме. Кроме этого, необходимо выделить уровень поддержки 111.51 – 111.61, в котором сосредоточен крупным объем.
Таким образом, все ещё стоит отдавать предпочтение покупкам в данный момент. Длинные позиции можно открывать после окончания коррекции и возобновления резкого рост на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровнем поддержки. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Итог: длинные позиции все ещё в приоритете.
USD/CAD
Пара USD/CAD также скорректировала вниз и сейчас торгуется вблизи уровня поддержки 1.3112 – 1.3143. В данном уровне сосредоточен крупным объем, поэтому мы должны отдавать предпочтение покупкам до его пробоя.
Длинные позиции можно открывать после теста данной отметки и резкого отскока цены вверх. Стоп лосс необходимо ставить под поддержкой. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: покупки после возобновления резкого роста цены.
AUD/USD
Ситуация по австралийскому доллару не поменялась, цена все ещё торгуется в середине локальной консолидации между 2 сильными уровнями. Это поддержка 0.7318 и сопротивление 0.7480. Таким образом, мы можем рассматривать новые торговые сценарии только после пробоя одного из данных уровней и выхода цены из диапазона. Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.

Итог: необходимо дождаться уверенного выхода пары из локального диапазона.
XAU/USD
Золото протестировало глобальный уровень поддержки 1240.00, но не смогло его пробить. Учитывая, что цена не показала значительной реакции на данное движение и осталась торговаться вблизи данной отметки, то мы можем рассмотреть сценарий пробоя уровня поддержки. Это будет отличным медвежьим сигналом.

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: короткие позиции после уверенного пробоя поддержки.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает наши сценарии по йене, канадскому доллару и золоту, что является отличным дополнительным сигналом. Что касается остальных валютных пар, то новые торговые сценарии можно рассматривать только после выхода цены из диапазонов.

Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, USD/CAD, XAU/USD
Пока вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.07.2018 г.

Доллар снижается в рамках боковой тенденции

В пятницу позитивные данные экономической статистики из Китая оживили мировые рынки, так как позволили рыночным спекулянтам отыгрывать новости, покупая активно рискованные активы. На этой волне американский доллар с учетом вышедших значений китайского сальдо торгового баланса, а также объема экспорта и импорта после открытия торгов в Штатах оказался под давлением. Дополнительным негативом для него послужили цифры индекса цен на экспорт и импорт в США, которые продемонстрировали, что их баланс, во всяком случае месячного показателя, снизился несколько меньше, чем предполагалось, что, вероятно, позволило некоторым инвесторам надеяться на продолжение этой динамики в ближайшем будущем.

Согласно представленным данным экономической статистики, индекс цен на экспорт в соотношении год к году вырос до 5.3%, что заметно больше предыдущего значения роста в 4.9%, но ниже прогноза повышения в 5.7%. В месячном выражении индикатор в июне прибавил 0.3% против ожидания повышения на 0.2% и майского значения в 0.6%.

Похоже, что именно эти цифры и спровоцировали ослабление курса доллара США, который резко снизился против основных валют. Его падение также поддерживалось таким же сильным снижением доходности государственных облигаций Казначейства США. Так доходность бенч марка 10-летних трежерис упала по итогам торгов в пятницу с отметки в 2.856% до 2.829%.

Динамика ослабления курса доллара позволила подрасти ценам на сырьевые и товарные активы, что поддержало курсы сырьевых и товарных валют за исключением российского рубля, который по-прежнему живет своей жизнью и в последнее время раскоррелировался с динамикой цен на сырую нефть.

Можно также предположить, что давление на доллар также оказал спрос на акции американских компаний, которые получают в целом поддержку на волне публикуемой корпоративной отчетности. Негативом, кроме этого, для него послужила публикация отчета ФРС, который подтвердил сохраняющееся стремление американского регулятора плавно повышать процентные ставки, а выступление с комментарием президента ФРС-Атланта Р. Бостика показало, что однозначного единства в банке по вопросу четырех повышений процентных ставок в этом году пока еще нет.

Бостик заявил, что его «базовый сценарий по-прежнему предполагает три повышения процентных ставок в этом году».

В целом, как и ранее, оценивая перспективы валютного рынка, считаем, что общая боковая динамика валютных пар с долларом США будет, вероятнее всего, сохраняться.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в широком боковом диапазоне на волне разнонаправленных сил, которые не позволяют ей, с одной стороны, значительно упасть, а с другой также вырасти. Данные по розничным продажам в Штатах окажут сегодня влияние на динамику пары. Негативные подтолкнут ее вверх, а позитивны наоборот вниз.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI пересекает уровень в 50% снизу-вверх. Стохастики в зоне перекупленности. MACD ниже нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара на негативных значениях розничных продаж в США вырастет выше уровня 1.1720, у нее будет шанс продолжить повышательную динамику к 1.1800. В тоже время, если данные окажутся выше прогнозов, есть вероятность падения цены к 1.1615 после преодоления отметки 1.1680.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта


 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.07.2018 г.

Рынки замерли в ожидании встречи Путина и Трампа

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на положительной территории. Инвесторы надеются, что встреча В. Путина и Д. Трампа снизит градус политической напряженности между странами, а выходящие данные корпоративной отчетности компаний за второй квартал будут позитивными.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.590,40 (+0,40%)
FTSE 100 - 7.662,57 (+0.01%)
CAC 40 – 5.437,73 (+0.16%)

На валютном рынке доллар США торгуется против основных валют с небольшими изменениями в ожидании итога встречи между лидерами Росси и США, а также публикации данных по розничным продажам и их объему в Штатах.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1692 (+0.05%), GBPUSD - 1.3237 (+0.01%), USDJPY – 112.49 (+0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, оставаясь в «боковике» на волне противоречивых новостей, которые не позволяют им не снижаться и не расти. Североморская марка нефти Brent падает на момент написания теряет 0.36% до 75.06 долларов за баррель. Американская марка WTI падает на 0.80% до 69.39 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня активность на рынке может проявить после сообщений об итоге встречи Путина и Трампа, а также после публикации данных по розничным продажам в Штатах.

В понедельник выйдут данные сальдо торгового баланса в еврозоне, значения розничных продаж и их объема в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
Технический анализ пары XAU/USD на 17.07.2018
Цена на золото показала падение и снова протестировала глобальный уровень поддержки 1240.00 вчера, но не смогла его пробить и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Таким образом, мы все ещё можем рассмотреть сценарий пробоя уровня поддержки, что позволит нам открывать короткие позиции по золоту.

Данное движение должно быть резким, уверенным, а также поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более надежным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по золоту, так как большинство (73%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.07.2018 г.

Покупайте доллар на просадках

В понедельник инвесторы внимательно следили за встречей В. Путина и Д. Трампа в Хельсинки. И хотя она не позиционировалась, как очень важная и фактические ее результаты остались в тени, она оказала успокаивающее позитивное влияние на настроение инвесторов, которые в последнее время находятся в состоянии нервозности и неопределенности из-за обострения торговой войны между США и Китаем, а также ЕС.

Мировые рынки отреагировали на это событие ростом спроса на риск, а активы убежище – государственные облигации экономически сильных стран, американский доллар, японская иена и швейцарский франк скорректировались. Такое поведение характерно в настоящий момент для ситуации снижения напряженности. В последние месяцы после того, как Штаты в лице своего президента дали понять, что будут менять торговые взаимоотношения между ними и их торговыми партнерами в свою пользу, рынок однозначно реагирует на обострение падением доходности гособлигаций Казначейства США, ростом курса доллара и других валют убежищ. В то же время снижение напряженности приводило к обратному. Вот и сегодня мы наблюдаем такую же картину.

По итогам понедельника, курс американской валюты снизился, но говорить о том, что мы теперь будем наблюдать радикальную смену тенденций не приходится. Ранее мы уже неоднократно указывали на то, что противоречивые новости, которые, то «придавливают» рынки, то наоборот их «отпускают» и являются причиной боковой тенденции в валютных парах, где торгуется доллар. Учитывая это, считаем, что такое положение дел сохраниться в ближайшем обозримом будущем.

Сегодня был опубликован протокол последнего заседания РБА по денежно-кредитной политике, который ярко продемонстрировал отсутствие четкой и ясной позиции регулятора в отношении перспектив повышения процентных ставок. Банк дал понять, что «весомых аргументов в пользу корректировки процентных ставок в краткосрочной перспективе нет», хотя при этом в документе было сообщено, что следующим изменением процентных ставок, вероятно, будет их повышение, но, когда и при каких условиях осталось неясным. Отметим, что схожую позицию занимают фактически все крупнейшие мировые центральные банки. Причиной является фактор неопределенности из-за последствий торговых войн, которые развязали Штаты.

Оценивая такие настроения в РБА, да и во всех других ЦБ, можно говорить о том, что наш тезис о сохранении боковой тенденции на валютных рынках в парах, где присутствует американская валюта будет сохраняться. Сейчас доллар находится под давлением, но, когда рынкам снова напомнят о негативном влиянии торговых войн, то он будет снова получать поддержку. Поэтому считаем возможным его покупки на заметных просадках против основных валют.

Сегодня внимание рынка будет обращено на выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. Возможно, его слова придадут доллару импульс к росту.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара по-прежнему остается в широком боковом диапазоне 1.1615-1.1785 на волне разнонаправленных сил, которые не позволяют ей не расти, не снижаться. Вероятно, сегодня пара постарается вырваться из более узкого диапазона 1.1680-1.1720. Возможно, выступление главы ФРС Дж. Пауэлла ее подтолкнет к этому.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD выше нулевой отметки и слабо растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв ценой уровня 1.1720 может привести к росту пары к 1.1785. В тоже время снижение ниже 1.1700 может привести к ее падению к 1.1680 с перспективой снижения к 1.1615.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.07.2018 г.

Инвесторы фиксируют прибыль

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались со снижения. Оптимизм, связанный со встречей В. Путина и Д. Трампа был отыгран и теперь инвесторы сосредоточились снова на влиянии торговой войны между ЕС и США, а также Штатами и Китаем. Снижение основных фондовых индексов указывает на то, что инвесторы фиксируют прибыль.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.530,10 (-0,25%)
FTSE 100 - 7.593,75 (-0.09%)
CAC 40 – 5.389,35 (-0.37%)

На валютном рынке доллар США торгуется в основном против основных валют с небольшим понижением за исключением пары NZDUSD которая прибавляет 0.72%, несмотря на обнародованные сегодня данные потребительской инфляции, которые показали ее снижение в месячном выражении, но зато заметный рост в годовом исчислении, что и поддерживает «новозеландца».
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1732 (+0.19%), GBPUSD - 1.3250 (+0.11%), USDJPY – 112.30 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, оставаясь под давлением на фоне ожиданий того, что США могут расконсервировать стратегические запасы нефти для оказания давления на цены. Североморская марка нефти Brent теряет на момент написания 0.17% до 71.72 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.27% до 66.89 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня активность на рынке может проявить после сообщений об итоге встречи Путина и Трампа, а также после публикации данных по розничным продажам в Штатах.

Во вторник состоится выступление главы Банка Англии Карни. Будут опубликованы данные по уровню заработных плат в Британии, объему промпроизводства в Штатах. Состоится выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе США. Вечером будут представлены поздно вечером данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
Технический анализ пары XAU/USD на 18.07.2018
Золото вчера продемонстрировало значительное и резкое падение на очень крупном объеме и пробило предыдущий глобальный уровень поддержки. Это является сильным медвежьим сигналом, поэтому нам необходимо рассматривать исключительно сценарий открытия коротких позиций по данному инструменту в данный момент.

Входить в рынок можно после небольшой и плавной восходящей коррекции цены, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше вчерашнего пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по золоту, так как большинство (71%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.07.2018 г.

Позиция ФРС будет поддерживать курс доллара

Во вторник глава ФРС Дж. Пауэлл «расставил» все по своим местам. Выступая с традиционным полугодовым докладом в американском парламенте он в позитивном ключе охарактеризовал состояние экономики страны был оптимистичен в оценке стабильного состояния инфляции и сообщил, что это позволит регулятору и далее плавно повышать процентные ставки.

«Поступающие данные демонстрируют, что экономика США в текущем году росла достаточно высокими темпами на фоне позитивной ситуации на рынке труда, - Дж. Пауэлл. «Наилучшим решением будет постепенное повышение ставок». (Dow Jones Newswires)

На волне выступления главы Федрезерва рынок акций в США получил заметную поддержку. Основные фондовые индексы прибавили в данном случае не только благодаря в целом позитивной корпоративной отчетности компаний за второй квартал, положительной оценки перспектив экономики, но и заверения руководителя центрального банка, что процесс повышения процентных ставок, хоть и будет продолжаться, но плавно. Учитывая это, инвесторы оценивают такое положение дел, как возможность еще какое-то время играть на повышение курса акций компаний пока общий уровень процентных ставок не достигнет «неприемлемого» для этого уровня.

Конечно же, выступление Пауэлла не смог игнорировать и доллар. На фоне его оптимистичного выступления он начла уверенно расти по отношению к основным валютам, да, и не только к ним. Такое поведение можно объяснить получением рынками подтверждающего сигнала о том, что процесс расхождения в процентных ставках между ФРС и другими крупнейшими, и не только ними, центральными банками будет продолжаться.

Учитывая это, считаем, что перспективы локального укрепления курса доллара, вероятнее всего, будут сохраняться, правда, он вряд ли вырвется из бокового диапазона против основных валют. И здесь важной причиной является то, что в перспективе ФРС прекратит процесс повышения ставок, подойдя в плотную к их нормальному уровню, а вот, например, ЕЦБ или Банк Англии, а также другие мировые центральные банки наоборот начнут, либо продолжат, как в случае с британским регулятором, процесс повышения процентных ставок. Это будет давать в перспективе очень хорошую возможность получения заметно высокой прибыли на сокращении разниц процентных ставок. Вот почему мы наблюдаем на волне позитива, например, в еврозоне сильный рост курса евровалюты. Но это еще впереди, а пока по причине сохраняющегося факта расхождения в монетарных политиках между ФРС и другими ЦБ, фактора торговых войн американский доллар будет оставаться в фаворе. И на наш взгляд, его необходимо покупать на мало мальских снижениях.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится под давлением на волне позитивного для доллара США выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе. Вероятнее всего, пара продолжит снижаться, оставаясь в «боковике» на волне сохранения фактора торговых войн и расхождения процентных ставок между ФРС и ЕЦБ.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики расположились в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться вверх к 1.1650. Считаем возможным ее продажу либо от этого уровня, либо после пересечения отметки 1.1615 с целевыми уровнями 1.1590 и 1.1550.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.07.2018 г.

У доллара есть все перспективы продолжить локальный рост

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на «зеленой» территории. Вчерашнее позитивное выступление главы ФРС Дж. Пауэлла перед Банковским комитетом Конгресса США поддержало уверенность рынков в том, что первая экономика мира будет также способствовать росту мировой экономики. Кроме этого, позитивная в целом отчетность компаний способствует повышательной динамике большинства европейских акций.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.773,15 (+0,88%)
FTSE 100 - 7.664,32 (+0.50%)
CAC 40 – 5.454,37 (+0.59%)

На валютном рынке доллар США усиливает напор на валюты-конкуренты. Вчерашнее выступление Пауэлла убеждает инвесторов в том, что ФРС будет и далее продолжать процесс плавного, но повышения процентных ставок, что играет в пользу американской валюты. Заметнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0,52%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1627 (-0.28%), GBPUSD - 1.3085 (-0.19%), USDJPY – 113.06 (+0.15%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются под давлением, с одной стороны, ожидания увеличения поступления «черного золота» на мировой рынок из США, а также публикации данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, которые продемонстрировали их рост на 0.6 млн баррелей. Также выросли запасы бензина на 0.4 млн баррелей и дистиллятов на млн баррелей. Североморская марка нефти Brent падает на момент написания 0.76% до 71.61 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.261 до 66.75 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня доллар может продолжить уверенный рост против основных валют, если данные потребительской инфляции в еврозоне и Великобритании разочаруют.

В среду будут обнародованы данные по потребительской инфляции в Британии и еврозоне. Выйдут цифры объема розничных продаж и занятости в России, а также значения выданных разрешений на строительство и данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Состоится выступление главы ФРС Пауэлла в Сенате США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

IC Markets

Бизнесмены
Регистрация
11 Май 2016
Сообщения
2,628
Технический анализ пары GBP/USD на 19.07.2018
Наш предыдущий сценарий был полностью исполнен, так как цена продемонстрировала резкое падение на крупном объеме и пробила предыдущий уровень поддержки вчера. Тем не менее, снижение пары было остановлено новым объемным уровнем 1.3018, после образования которого, цена плавно скорректировалась вверх.

Таким образом, короткие позиции можно открывать только после уверенного и резкого пробоя нового уровня поддержки на крупном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство (75%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
 
Сверху