Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара скорректировалась вверх на волне коррекции доходности гособлигаций США. Но пока вряд ли стоит говорить о смене тренда. Скорее всего, эта была частичная фиксация прибыли, после которой могут возобновиться покупки доллара.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и разворачивается вниз. Стохастики в зоне перекупленности и также разворачиваются вниз. MACD ниже нулевой отметки и пока растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара не поднимется выше отметки 1.1800, есть вероятность возобновления ее снижения к 1.1700-10.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.05.2018 г.

Доллар корректируется на фиксации прибыли

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят смешанно и без особых изменений относительно уровней вчерашнего закрытия основных фондовых индексов. Инвесторы ждут выступления управляющего Банком Англии М. Карни и публикации отчета Бундесбанка.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.095,42 (+0,14%)
FTSE 100 - 7.868,25 (+0,12%)
CAC 40 – 5.634,90 (-0,05%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром снижается по отношению к основным валютам на фоне фиксации ранее полученной прибыли. Но это снижение доллара вряд ли будет устойчивым. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1810 (+0.16%), GBPUSD - 1,3456 (+0.22%), USDJPY – 111,07 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе поднимаются в цене на волне повышения прогноза роста цен от СВА в этом году на 18%, кроме этого, котировки поддерживаются фактом снижения добычи нефти ОЛПЕК+ на 35-40% больше, чем это ожидалось. Brent на момент написания комментария растет на 0.59% до 79.69 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.40% до 72.64 за баррель.

Мы ожидаем продолжения долларового ралли после небольшой коррекции.

События дня:
Во вторник состоятся выступления члена ФРС Кашкари, главы Банка Англии Карни и представителей британского регулятора Влиге и Сондерса. Пройдут слушания по инфляции в Британии. Выйдет отчет Бундесбанка, значения объема розничных продаж в Канаде. Будут озвучены цифры по производственной инфляции в РФ, занятости и розничным продажам. Вечером будут представлены недельные запасы нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.05.2018 г.

Перемирие с Китаем стоит под угрозой

Ослабление курса американского доллара во вторник приостановилось, так как рынки интересовали детали соглашения между Китаем и США по проблеме торговой войны. Несмотря на то, что «перемирие» в торговой войне вроде как достигнуто, никаких пока официальных документов на этот счет еще пока еще не было опубликовано. И здесь есть довольно таки серьезный подводный камень, который в случае нарушения «перемирия» или отсутствия тех ожиданий, которые есть у рынков, может привести к падению позитивных настроений и возобновлению снижения основных американских фондовых индексов.

Во всяком случае комментарий министра финансов США. С. Мнучин во вторник в своем комментарии заметил, что «пошлины на импорт стали и алюминия будут оставаться в силе для Китая». В отношении китайской ZTE, его слова также указывают на сохранение жесткой позиции США в этом вопросе. «Что касается ZTE, то нашей целью не было вытеснить эту компанию из бизнеса, а подвергнуть ее санкциям». В общем слова Мнучина и в целом позиция США в отношении Китая указывает на неприкрытый цинизм и нежелание договариваться на взаимно выгодных условиях. К чему это приведет, вероятно китайцы займут также более жесткую позицию и это снова вернет ситуацию с торговой войной в ее острую фазу. А на этом фоне на рынках снова вырастут опасения в отношении перспектив развивающихся рынков и мировой экономики, что в конечном итоге приведет падению интереса рыночных игроков к покупкам рискованных активов и в первую очередь акций американских компаний.

Но вернемся к ситуации на валютных рынках. Во вторник выступление представителя Комитета по денежно-кредитной политике Банком Англии Г. Влиге в очередной раз продемонстрировало, что регулятор пытается сохранить мину при плохой игре. Он заявил, что банк может поднять ставки «через несколько месяцев», но перед этим публиковался отчет Банка Англии, который сообщил, что остается приверженцем процесса постепенного повышения процентных ставок в течение следующих нескольких лет. На этом фоне было уже подраставший против доллара британский фунт развернулся вниз, усилив падение с открытием торговой сессии в Штатах.

Оценивая ситуацию, которая складывается в общем на валютном рынке и в частности в Британии, мы считаем, что у стерлинга практически нет никаких шансов возобновить рост против доллара США. Напомним ранее, как раз его такое поведение и основывалось на надеждах, что кризис Brexit’a будет разрешен, а значит появится «просвет в туннеле» и станет понятно, что можно ожидать от экономики Великобритании. Но этого не происходит, а значит отсутствие определенности будет и далее давить на экономику и заставлять местный регулятор занимать осторожную позицию в отношении перспектив повышения процентных ставок.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.05.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара резко развернулась вниз на волне недовольства Д. Трампа содержанием переговоров между Китаем, КНДР и Штатами. Это снова вызвало опасения у инвесторов и способствовало росту стоимости защитных активов, включая иену.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и дает сигнал на продажу. Стохастики также разворачиваются вниз. MACD выше нулевой отметки и уверенно падает. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара упала ниже уровня 110.60, что может привести к ее дальнейшему локальному снижению к 110.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 23.05.2018
После резкого бычьего импульса, евро возобновило своё падение. Движение было резким, но небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить новый уровень или зону. Более того, пара сейчас торгуется чуть выше объемного уровня поддержки 1.1722, поэтому короткие позиции можно открывать только после пробоя данной отметки.

Пробойное движение должно быть резким, уверенным, а также поддержано повышенным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш торговый сценарий открытия коротких позиций по паре EUR/USD, так как большинство (70%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.05.2018 г.

Доллар возобновил рост

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на негативной территории. Недовольство Д. Трампа переговорами с Китаем и Северной Кореей снова заставляет инвесторов проявлять осторожность. Немалым негативом также стали обнародованные данные индексов деловой активности в производственном секторе Франции, Германии и еврозоны.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.015,58 (-1,17%)
FTSE 100 - 7.829,25 (-0,61%)
CAC 40 – 5.585,36 (-0,97%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется с повышением против основных валют за исключением иены, которая прибавляет на волне возросших геополитических рисков. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1705 (-0.64%), GBPUSD - 1,3383 (-0.38%), USDJPY – 109,86 (-0.94%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне нового обострения отношений между Китаем и США. Brent на момент написания комментария падает на 0.74% до 78.98 доллара за баррель. WTI снижается на 0.54% до 71.81 за баррель.

Долларовое ралли усилится на волне публикации протокола ФРС, где, вероятнее всего, будет подтвержден курс на продолжение повышения процентных ставок.

События дня:
В среду будет представлен большой пакет экономической статистики Великобритании, где интересными будут цифры по потребительской инфляции, а также значения показателей продаж нового жилья в Штатах. Затем будут озвучены данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, а вечером представлен протокол последнего заседания ФРС по монетарной политике.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 24.05.2018
Вчера фунт показала довольно резкое падение на повышенном (относительно) объеме, но после образования нового объемного уровня поддержки 1.3312 начал корректироваться вверх. Стоит отметить, что рост был плавным и на малом объеме, поэтому мы не можем рассматривать покупки в данный момент, а учитывая наличие сильного локального нисходящего тренда, необходимо отдать предпочтение продажам.

Короткие позиции можно открывать после окончания коррекции, возобновления падения и уверенного пробоя нового уровня поддержки на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Также давайте обратим внимание на такой индикатор как сентимент рынка. Большинство розничных трейдеров находятся в покупках, что для нас служит неплохим медвежьим сигналом (торговля против «толпы»), что подтверждает наш сценарий открытия продаж.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.05.2018 г.

В воздухе снова пахнет грозой

В среду рынок продолжил внимательно следить за динамикой твиттов Д. Трампа, а также ожидал публикации протокола последнего заседания ФРС по монетарной политике.

Что касается «посланий» американского президента, то он со свойственной ему темпераментностью выражал недовольство соглашением между Китаем и США, что оказало непосредственное влияние на настроение рыночных игроков и привело к росту опасений, что торговая война между Штатами и КНР начнется. На этом фоне торги на европейских рынках акций проходили в «красной зоне» равно, как и в Азии. Трамп снова себя продемонстрировал ньюсмейкером и способным оказывать серьезное влияние на мировые рынки.

На наш взгляд, если договоренности достигнуты не будут, то будет сильнейшим негативным фактором для рынков акций, а также несомненно повлияет на стоимость товарных и сырьевых активов. Торговая война двух экономических лидеров мира обязательно скажется на мировых рынках. Это приведет к росту спроса на защитные активы. На этой волне стоимость золота обязательно вырастет также, как и курс японской иены. Кроме этого, повысится интерес у инвесторов к покупкам государственных облигаций экономически развитых стран.

Учитывая такие перспективы, можно предположить, что доллар также может оказаться под давлением. Во всяком случае ранее, когда такие опасения были его курс, находился под серьезным давлением.

В среду выходили важные данные индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии и еврозоны. Немецкий показатель упал до 56.8 пункта в мае против 58.6 пункта в апреле. В еврозоне индикатор снизился месяцем ранее до 55.5 пункта против апрельского значения в 56.2 пункта. Данные ясно указывают на то, что экономика ФРГ и еврозоны продолжают тормозить. Оценивая такие перспективы можно предположить, что такая динамика будет удерживать Европейский регулятор от решения закончить меры стимулирования в сентябре этого года, а рассчитывать на то, что в 2019 году начнется процесс повышения процентных ставок не приходится.

Вчера также выходили данные по потребительской инфляции в Британии. Согласно представленным данным индекс потребительских цен в годовом выражении продолжил снижение до 2.4%, при этом предполагалось сохранение прежнего темпа роста в 2.5%. Месяцем ранее показатель вырос всего лишь на 0.4% против прогноза повышения на 1.0%. Также оказались невеселыми значения индекса цен на жилье и индикатор закупочных цены производителей, которые оказались хуже прогнозов.

Что касается содержания протокола ФРС, то он не оказался сюрпризом и показал, что регулятор планирует и дальше поднимать процентные ставки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.05.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает снижение на волне нового обострения между Китаем, КНДР и Штатами. Это оказывает давление на риск-аппетит у инвесторов и способствует росту привлекательности защитных активов, включая иену.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI на уровне зоны перепроданности. Стохастики снова разворачиваются вниз. MACD ниже нулевой отметки и уверенно падает. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара упала ниже уровня 109.85, что может привести к ее дальнейшему локальному снижению к 108.85.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.05.2018 г.

Рынки пытаются успокоиться

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной ноте. Рынки пытаются восстанавливаться на волне возросших геополитических рисков, но динамика доходностей гособлигаций экономически развитых стран указывает на сохранение опасений.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.983,21 (+0,05%)
FTSE 100 - 7.792,25 (+0,05%)
CAC 40 – 5.581,40 (+0,28%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется с понижением против основных валют за исключением иены, которая снижается. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1731 (+0.30%), GBPUSD - 1,3371 (+0.17%), USDJPY – 109,66 (-0.37%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, оставаясь в узком ценовом диапазоне на фоне разно направленных сил, которые компенсируют друг друга, не позволяя им не вырасти и не упасть. Brent на момент написания комментария падает на 0.36% до 79.51 доллара за баррель. WTI снижается на 0.31% до 71.62 за баррель.

Доллар может сегодня скорректироваться вниз против основных валют, но это вряд ли будет сменой тренда, так как от ФРС ожидается продолжение повышения ставок в июне.

События дня:
В четверг выйдут данные ВВП Германии и значения розничных продаж в Штатах. Также ожидаются выступления членов ФРС Дадли, Харкера и Бостика, управляющего Банком Англии Карни и представителя ЕЦБ Прата. Будет обнародован протокол заседания ЕЦБ и цифры продаж на вторичном рынке жилья в Америке.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 25.05.2018
Золото показало стремительный рост на очень крупном объеме и пробило предыдущий уровень сопротивления, что является сильным бычьим сигналом. Таким образом, мы можем рассмотреть сценарий открытия длинных позиций по данному инструменту.

Тем не менее, входить в рынок можно после небольшой нисходящей коррекции цены вниз, чтобы получить более прибыльную точку входа в рынок. Падение должно быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже вчерашнего бычьего импульса. Потенциал сделки составляет более около 200 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный технический индикатор указывает лишь на небольшое преимущество продаж, что подтверждает наш сценарий. Тем не менее, тенденция к переходу розничных трейдеров из покупок в продажи, является неплохим сигналом для открытия длинных позиций по золоту.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.05.2018 г.

Снижение доллара, скорее всего, временное

Мировые рынки в четверг продолжили анализировать вероятность широкомасштабной торговой войны между США и Китаем. Вчерашнее заявление Д. Трампа о том, что ему не нравится то, как идут переговоры по этой теме наделало много шума, но рынки в целом удержались от заметного падения. В тоже время доллар оказался под давлением, которое, с одной стороны, возникло из-за снижения доходности государственных облигаций США на волне роста спроса на их покупки, а с другой, опасения, что торговая война нанесет ущерб экономическому росту Америки.

Да, действительно это серьезные риски, которые могут нанести существенный экономический ущерб мировой экономике, а не только Вашингтону и Пекину. Будем надеяться, что Д. Трамп это осознает, а значит остановится перед красной чертой, если напряженность достигнет своего накала, пойдет на переговоры о взаимно выгодных условиях не только для Штатов, но и для Китая. В этом случае на рынках наступит разрядка и следует ожидать возобновления позитивных настроений, что вынудит инвесторов покидать защитные активы такие, как гособлигации США и других экономически развитых стран, японскую иену, золото и швейцарский франк. А доллар получит более весомую поддержку на волне двух важных факторов – роста доходности гособлигаций Казначейства США и продолжения процесса повышения процентных ставок, о чем сообщил опубликованный в среду протокол майского заседания Федрезерва по денежно-кредитной политики.

Что касается перспектив единой европейской валюты, то опубликованный в четверг протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике показал, что регулятор будет занимать взвешенную и осторожную позицию. В отн6ошении радикальной смены курса денежной политики в этом году. Напомним, что еще год назад рост курса евро как раз и связывался этими ожиданиями. И вот теперь ФРС заявляет открыто, что будет и далее поднимать ставки. В тоже время ЕЦБ не решается поднимать эту тему, хотя еще этой зимой в банке активно дискутировали на эту тему, что являлось одной из основных причин роста курса евро. Наблюдая за рынком и его настроениями, считаем, что евро будет и далее оставаться под давлением против доллара.

Схожая картина наблюдается и паре британской валюты с американским долларом. Снижение инфляционного давления, неразрешенность все еще проблемы Brexit’a, а также замедление экономического роста будут мешать Банку Англии поднимать ставки, а значит курс стерлинга может еще заметно просесть и в первую очередь по отношению к доллару.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.05.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара торгуется у верхней границы диапазона 1.2750-1.2900 на фоне коррекции цен на сырую нефть. Если котировки нефти продолжат снижение, то пара может продолжить локальное восходящее движение.

Техническая картина:
Цена расположена выше нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики неинформативны. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 1.2900, следует ожидать ее локального роста к 1.2970.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.05.2018 г.

Пауэлл может подтолкнуть доллар вверх

Торги в Европе на рыках акций в пятницу утром проходят на позитивной территории. Опубликованный протокол ЕЦБ майского заседания дает понять, что регулятор может оставить меры стимулирования в действии до конца текущего года, что является позитивом для акций компаний.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 7.744,75 (+0,36%)
FTSE 100 - 5.579,14 (+0,46%)
CAC 40 – 3.537,45 (+0,39%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется с повышением против всех основных валют без исключений. Его поддерживает надежды рынка, что сегодняшнее выступление Дж. Пауэлла, руководителя ФРС, будет оптимистичным и поддержит доллар. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1690 (-0.25%), GBPUSD - 1,3342 (-0.28%), USDJPY – 109,40 (+0.14%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают снижение на фоне ожидания прекращения сделки ОПЕК+ и роста запасов нефти и бензина в Штатах. Пока объявление о санкциях США в отношении Ирана на них не оказывают положительное влияние. Brent на момент написания комментария падает на 0.48% до 78.41 доллара за баррель. WTI снижается на 0.42% до 70.41 за баррель.

Доллар может возобновить уверенный роста на фоне выступления главы ФРС Дж. Пауэлла.

События дня:
В пятницу будут обнародованы данные индекса делового климата IFO Германии, значения ВВП Великобритании и по базовым заказам на товары длительного пользования в США. Состоится встреча министров финансов ЕС, выступление зам управляющего РБА Баллока, главы Банка Англии Карни и ФРС Пауэлла. Кроме этого будет представлен большой пакет статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на 28.05 – 01.06.2018
EUR/USD
Евро продолжило своё падение и пробило предыдущий уровень поддержки. Более того, пробойное движение было резким и поддержано крупным объемом, что является отличным медвежьим сигналом. Сейчас цена торгуется вблизи локального минимума/нового уровня поддержки 1.1647.

Таким образом, продажи можно открывать только после резкого и уверенного пробоя данной отметки. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: продажи после уверенного пробоя уровня поддержки.
GBP/USD
После образования нового уровня сопротивления 1.3417, фунт продолжил своё снижение. Движение было плавным и на небольшом объеме, поэтому мы не можем открывать продажи в данный момент.

Мы можем входить в рынок только после небольшой коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Итог: короткие позиции после небольшой коррекции цены.
USD/JPY
Йена протестировала уровень поддержки 109.02 – 109.22, но не смогла его пробить и сейчас торгуется в небольшом диапазоне между данной отметкой и сопротивлением 110.33. Таким образом, новые сделки можно открывать только после пробоя одного из данных уровней. Движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок.

Итог: ждем пробоя одного из объемных уровней.
USD/CAD
Пара продолжила свой рост и протестировала уровень сопротивления/верхнюю границу консолидации 1.2985. Цена выросла на крупном объеме и сейчас торгуется вблизи данной отметки, что дает нам возможность рассмотреть сценарий её пробоя. Это будет отличным бычьим сигналом. Стоп лосс стоит ставить под пробойным баром. Потенциал сделки составляет 110-120 пунктов.

Итог: покупки после резкого пробоя сопротивления.
AUD/USD
Австралийский доллар скорректировался вниз в пятницу и сейчас торгуется внутри локальной консолидации между поддержкой 0.7492 и сопротивлением 0.7600. В данном диапазона сосредоточен крупный объем, поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного выхода цены из него. Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.

Итог: необходимо дождаться выхода цены из консолидации.
XAU/USD
Золото протестировала уровень сопротивления 1306.20, но не смогла его пробить и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Учитывая недавний рост цена на крупном объеме, мы можем рассмотреть сценарий пробоя этого уровня, что будет отличным бычьим сигналом.

Пробойное движение должно быть резким и поддержано повышенным объемом, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже пробойного движения. Потенциал сделки составляет около 200 пунктов.
Что касается продажи, то их можно рассматривать только после пробоя уровня 1282.80.

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает наши сценарии по евро, фунту и канадскому доллару, что является отличным дополнительным сигналом. По золоту ситуация 50/50, поэтому стоит быть предельно аккуратными. По йене и австралийскому доллару необходимо дождаться выхода из консолидаций и только после этого рассматривать новые сделки.

Лучшие сделки: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD
Потенциально хорошая сделка: XAU/USD
Пока вне рынка: USD/JPY, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.05.2018 г.

ФРС намерена и далее поднимать ставки

К концу недели американский доллар снова получил поддержку на волне выступлений членов ФРС, а также главы регулятора Дж. Пауэлла. Если Пауэлл, выступая на конференции в Стокгольме, посвященной 350-летию центрального банка Швеции не касался темы состояния экономики США, а также перспектив денежно-кредитной политики Федрезерва, то комментарии Р. Бостика и Р. Каплана и Ч. Эванса, как раз затрагивали ее.

Консолидировано все выступавшие руководители федеральных банков дали понять, что поддерживают продолжение процесса дальнейшего повышения процентных ставок.

«Существует множество причин того, почему я думаю, что нужно повышать ставки постепенно», - сказал президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик в своем комментарии в пятницу. – «В отсутствии действительно серьезных изменений, я думаю, что мы можем продолжить выбранный нами курс без больших потерь». (DJ Newswires)

Ему вторил и руководитель ФРБ Даллас Роберт Каплан, сообщивший, что поддерживает постепенное повышение процентных ставок. И, что еще является замечательным, так это высказывание «записного» пессимиста в отношении процесса поднятия стоимости заимствований – Чарльза Эванса, который отметил «недавний рост ценового давления». Фактически три руководителя федеральных американских банков согласились с тем, что необходимо и далее ужесточать денежно-кредитную политику.

На этой волне доллар, который несколько скорректировался в предыдущие два дня усилил давление на мировом валютном рынке. На его динамику даже не смогло негативно повлиять снижение доходности государственных облигаций Казначейства США. Так доходность бенч марка 10-летних трежерис с 18 мая с уровня 3.120% упала до 2.931% в эту пятницу на волне роста геополитической напряженности, которую в последнее время продуцирует активно президент Д. Трамп. Выступления представителей Федрезерва ясно показали, что в банке есть консенсус в оценке перспектив монетарной политики и необходимости продолжения процесса повышения процентных ставок.

Оценивая такое положение дел, мы по-прежнему считаем, что вероятность дальнейшего плавного укрепления курса американского доллара является оправданной. Если выходящие экономические данные, в первую очередь, инфляционные и значения ВВП будет демонстрировать усиление роста, то американский регулятор может пойти и на четвертое поднятие стоимости заимствований в этом году. Вполне вероятно, это может произойти уже традиционного на декабрьском заседании.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется с понижением на волне усиления позиций курса американского доллара на волне ожиданий, что ФРС будет и далее поднимать процентные ставки.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и разворачивается вниз. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 1.1675, следует ожидать ее локального падения к 1.1565.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.05.2018 г.

Рынки взяли паузу

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на положительной территории инвесторы отыгрывают местные истории и ожидание того, что ЕЦБ не будет менять до конца текущего года свой монетарный курс.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.017,24 (+0,61%)
FTSE 100 - 7.730,28 (+0,18%)
CAC 40 – 5.569,04 (+0,48%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется в целом с понижением против основных валют за исключением японской иены. Сегодня в Штатах выходной день, поэтому вряд ли стоит ожидать заметных изменений на рынках. На курс американской валюты по-прежнему оказывает влияние снижение доходности государственных облигаций Казначейства США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1693 (+0.37%), GBPUSD - 1,3321 (+0.19%), USDJPY – 109,44 (+0.05%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают падение на волне ожидания прекращения сделки ОПЕК+ на саммите в Вене, который состоится в июне. Brent на момент написания комментария падает на 1.43% до 75.38 доллара за баррель. WTI снижается на 1.71% до 66.72 за баррель.

Доллар может сегодня взять паузу на фоне выходного дня в США, но, вероятнее всего, его плавный рост продолжится.

События дня:
В понедельник в США и Великобритании выходной день. Из публикуемых данный экономической статистики интересными будут только цифры по занятости в Швейцарии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 29.05.2018
Евро продолжило своё падение и пробило предыдущий уровень поддержки, что является хорошим сигналом для открытия коротких позиций. Тем не менее, сейчас не стоит открывать продажи, так как пробойное движение было на небольшом объеме, поэтому есть вероятность восходящей коррекции + нет хорошего места для стоп лосса.

Таким образом, короткие позиции можно открывать только после появления крупного объема и продолжения падения пары. Это будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше начала резкого объемного снижения цены. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Сентимент рынка или настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство (73%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.05.2018 г.

Рост доллара, скорее всего, продолжится

В понедельник по причине закрытия двух крупнейших в мире финансовых центров Великобритании и США из-за выходных дней активность инвесторов была сдержанной. Котировки сырой нефти возобновили снижение на электронных торгах. Главной причиной такого поведения является ожидание инвесторами того, что на саммите ОПЕК+, который состоится в июне может с высокой долей вероятностью инициировано Россией и Саудовской Аравией решение о прекращении действия пакта, принятого в декабре 2016 года и направленного на ребалансировку «черного золота» на мировом рынке.

Объявление новых жестких санкций американцами в отношении Ирана уже привело к резкому росту цен на сырую нефть, которые достигли локальных максимумов 2014 года. Но ожидание падения добычи нефти иранскими компаниями и стало причиной заявления сначала саудитов, а затем Министра энергетики РФ А. Новака о том, что эта недостача будет компенсироваться добычей в Саудовской Аравии и России. Последовавшие более определенные комментарии привели к тому, что инвесторы стали фиксировать прибыль и распродавать фьючерсные контракты, что и стало причиной заметного падения цен на «черное золото». Оценивая перспективы этого рынка можно предположить, что, если на саммите будет принято решение о прекращение сделки, то это будет основанием для продолжения коррекции нефтяных цен.

На волне этих событий под давлением окажутся сырьевые валюты – норвежская крона, рубль и канадский доллар. Исходя из этого считаем необходимым продавать эти валюты в первую очередь против американского доллара, так как у него есть перспективы дальнейшего роста на волне повышения процентных ставок Федрезервом. В этом случае его усиления даже не сможет сдержать и локальное снижение доходности государственных облигаций Казначейства США, которое происходит на волне ухода инвесторов от риска по причине возросших геополитических рисков.

В отношении европейских валют, считаем необходимым сообщить, что они вероятнее всего будут и далее оставаться слабыми по отношению к доллару США. Инвесторы считают процессы в экономиках еврозоны, Великобритании будут в полной мере зависеть от действий ЕЦБ и Банка Англии, которые, скорее всего, будут и далее занимать осторожную позицию и не менять курс денежно-кредитных политик. Значит расхождение в монетарных политиках между ФРС ЕЦБ и Банком Англии будет только усиливаться, что будет являться сильным поддерживающим фактором для американской валюты.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets