CycJIuk
Бизнесмены
- Регистрация
- 5 Янв 2015
- Сообщения
- 3,017
[FONT="]Вы неможете быть успешным трейдером, если торгуете с эмоциями. Под торговлей сэмоциями имеются в виду такие условия, когда жадность или страх доминируют припринятии торговых решений. Вы не можете торговать успешно, если жадность истрах управляют вашим трейдингом. Вы лишитесь всех своих средств и довольнобыстро. И это - основная причина, по которой до 90% трейдеров теряют деньги.[/FONT]
[FONT="]Следуй своему методу[/FONT]
[FONT="]Эмоции удерживают вас отдействия в то время, когда действие необходимо. Они заставляют вас действоватьв совершенно неподходящее для этого время. Поэтому самая первая вещь, которуюдолжен затвердить любой, кто хочет стать успешным трейдером, – это научитьсяпреодолевать эмоциональное влияние на трейдинг. Мы обычно называем такоепреодоление дисциплиной. Это прежде всего означает, что вы должны иметьнекоторый метод и действовать таким образом, чтобы следовать этому методу прилюбых условиях. Наиболее успешными являются те методы, которые дают ихпользователю три ключевых элемента:[/FONT]
[FONT="]– ясное и определенноеоснование для входа в позицию;[/FONT]
[FONT="]– ясное и определенноеосновaние для выхода из позиции при неблагоприятном развитии событий(стоп-лосс);[/FONT]
[FONT="]– ясное и определенноеоснование для выхода из позиции при благоприятном развитии событий (цель).[/FONT]
[FONT="]Допустим, ваш методзаключается в следовании рекомендациям какого-либо сайта – что ж, это неплохо.Первая проблема в его применении состоит в том, что вы просто не следуете методу.Скорее всего, вы просто следуете только некоторым советам из всех, что даются,а остальные игнорируете. Иными словами, вы следуете определенному методу, но«непостоянно». Причины, по которым вы выбираете советы для действия, видимо,имеют эмоциональные корни. Эмоции становятся частью причины, почему вы непридерживаетесь выбранного метода строго.[/FONT]
[FONT="]По моему глубокому убеждению,если вы будете строго следовать методу, будете определенно в выигрыше, но –почти безотносительно к сути самого метода.[/FONT]
[FONT="]Технические методы и факторырынка[/FONT]
[FONT="]Теперь поговорим немного oтехнических методах и факторах рынка. Смысл технических методов заключаетсясовсем не в предвидении и предсказании поведения рынка, как думают многие, а ввыработке точной информации, на основе которой можно действовать и при этомконтролировать влияние эмоций. Фокус заключается в следующем: т.н.фундаментальные факторы не дают точных чисел, опираясь на которые, трейдерможет действовать.[/FONT]
[FONT="]Поэтому фундаментальныефакторы, например, процентная ставка, поощряют убеждение. А технические методыдают возможность получить точные точки, в которых надлежит действовать внезависимости от убеждения. Отсюда следует, что использование техническогоанализа (без попытки предвидения) дает рациональные основания для действия наоснове точной информации вне зависимости от убеждения трейдера. А это позволяетизолировать действие от эмоций. Становится понятно также, почему предвидениеповедения рынка отнюдь не является необходимым для успешного трейдинга.[/FONT]
[FONT="]Мы говорим сейчас о методах,которые ничего не пытаются предсказать. Эти методы нацелены на то, чтобы датьтрейдеру совершенно четкие инструкции о том, как нужно действовать, когда иесли наступит определенная ситуация. Если у вас есть точные числа, на основаниикоторых нужно действовать (и вы знаете, что будете действовать, если ихувидите), вы можете лучше сосредоточиться на этих «важных числах» и неподдаваться влиянию «не важных чисел». Пусть, например, ваша бумага торгуетсяпо цене $20, а метод приказывает покупать, если цена достигнет $25, илиоткрывать короткую позицию, если цена упадет до $15.[/FONT]
[FONT="]Никто не может сказать,достигнет ли бумага этих $25 или $15. Мы этого не знаем и знать не можем. Нозато мы можем сфокусироваться на двух вещах: когда и если цена вырастет до $25(и только тогда) мы выполним покупку (и только это). То же самое с ценой $15. Аостальные цены для нас просто не существуют.[/FONT]
[FONT="]Технический анализ – этопревосходный набор инструментов, который дает трейдеру метод – набор точныхчисел, при появлении которых он должен произвести заранее определенныедействия. Только так, через действие, облегченное методом, трейдер можетнейтрализовать и контролировать свои эмоции. Эмоции, которые сами по себеявляются разрушительными для трейдера.[/FONT]
[FONT="]«Отвращение к действию»[/FONT]
[FONT="]Хотелось бы подробнееостановиться на часто наблюдаемом феномене нерешительности трейдера или даже«отвращении к действию». Я очень часто наблюдал, как трейдеры совершенноправильно описывали и оценивали складывавшуюся ситуацию, точно указывали намомент совершения действия, но самого действия не предпринимали. Как правило,они совершали покупки/продажи через некоторое время в абсолютно невыгодныймомент, а потом даже не могли объяснить своего поведения. Более того, зачастуютрейдеры просто не могли себя заставить действовать, и было видно, как им нехочется выставлять ордер. Позднее они придумывали самые фантастическиеобъяснения происшедшему. В чем секрет такого поведения?[/FONT]
[FONT="]Все дело в эмоциях и методе.Вышеописанная ситуация типична для трейдеров, которые либо совсем не применяютникаких методов, либо их методы не являются точными и детерминированными.Например, представим, что трейдер использует следующий метод. Делать покупку,когда параметр %R для данной акции находится в пределах от 0 до 10. И,соответственно, открывать короткую позицию, если этот параметр находится впределах от 90 до 100. Вроде бы нормальный метод, ничего особенного. Однако мысразу видим, что метод не дает точной и однозначной информации о точкедействия.[/FONT]
[FONT="]На самом деле, это даже неметод. Это просто система предупреждения, которая призывает трейдера обратитьболее пристальное внимание на данную акцию, поскольку она находится в некоемспецифическом состоянии (перекуплена/перепродана), и предполагается еевероятный выход из этого состояния. Как видно, это типичная система, основаннаяна идее предвидения поведения рынка, поэтому в чистом виде она обречена нанеудачу и постоянный убыток. Следование такому, с позволения сказать, методуподразумевает, что трейдер сам определяет конкретную точку действия. И вотздесь-то его эмоции и принимаются за свою разрушительную работу.[/FONT]
[FONT="]За дело берутся жадность истрах[/FONT]
[FONT="]Сначала за дело беретсяжадность. Трейдер видит, что параметр %R достиг уровня 10. Вроде бы система уже«разрешает» выполнять ордер. Но трейдер видит, что %R продолжает снижаться, ачем он ниже, тем более сильным и продолжительным будет движение цены.[/FONT]
[FONT="]Поэтому трейдер ждет«улучшения» ситуации и ничего не предпринимает. «Подпущу поближе!», – думаетон. %R падает до 5 и замирает на этой отметке. Теперь наравне с жадностьюпоявляется страх. А вдруг %R больше не пойдет вниз, а возьмет да и вырастет, итогда будет упущена благоприятная ситуация (страх)? А вдруг %R упадет ещедальше, и будет упущена дополнительная прибыль (жадность)?[/FONT]
[FONT="]В каждый момент временикакая-то из эмоций превалирует, но не настолько, чтобы вынудить трейдера кдействию. В результате воздействия всех этих эмоций трейдер, как правило,впадает в состояние, близкое к параличу. И вывести его из этого состояния можеттолько сильное движение цены акции. Жадность и чувство потерянной прибыли,страх не успеть подхватить это движение, а также злость на самого себя занерешительность – при этом движении объединяются и буквально заставляюттрейдера выставить заказ, не обращая внимания на то, что ситуация изменилась исовсем не соответствует той, для которой и предназначался данный заказ.[/FONT]
[FONT="]Итак, для трейдера естьединственный способ контроля над его разрушительными эмоциями. Этот способ –метод, дающий точные числа как координаты действия. От трейдера требуетсятолько одно – точно следовать выбранному методу. И тогда успех обязательно придет.[/FONT]
[FONT="]Следуй своему методу[/FONT]
[FONT="]Эмоции удерживают вас отдействия в то время, когда действие необходимо. Они заставляют вас действоватьв совершенно неподходящее для этого время. Поэтому самая первая вещь, которуюдолжен затвердить любой, кто хочет стать успешным трейдером, – это научитьсяпреодолевать эмоциональное влияние на трейдинг. Мы обычно называем такоепреодоление дисциплиной. Это прежде всего означает, что вы должны иметьнекоторый метод и действовать таким образом, чтобы следовать этому методу прилюбых условиях. Наиболее успешными являются те методы, которые дают ихпользователю три ключевых элемента:[/FONT]
[FONT="]– ясное и определенноеоснование для входа в позицию;[/FONT]
[FONT="]– ясное и определенноеосновaние для выхода из позиции при неблагоприятном развитии событий(стоп-лосс);[/FONT]
[FONT="]– ясное и определенноеоснование для выхода из позиции при благоприятном развитии событий (цель).[/FONT]
[FONT="]Допустим, ваш методзаключается в следовании рекомендациям какого-либо сайта – что ж, это неплохо.Первая проблема в его применении состоит в том, что вы просто не следуете методу.Скорее всего, вы просто следуете только некоторым советам из всех, что даются,а остальные игнорируете. Иными словами, вы следуете определенному методу, но«непостоянно». Причины, по которым вы выбираете советы для действия, видимо,имеют эмоциональные корни. Эмоции становятся частью причины, почему вы непридерживаетесь выбранного метода строго.[/FONT]
[FONT="]По моему глубокому убеждению,если вы будете строго следовать методу, будете определенно в выигрыше, но –почти безотносительно к сути самого метода.[/FONT]
[FONT="]Технические методы и факторырынка[/FONT]
[FONT="]Теперь поговорим немного oтехнических методах и факторах рынка. Смысл технических методов заключаетсясовсем не в предвидении и предсказании поведения рынка, как думают многие, а ввыработке точной информации, на основе которой можно действовать и при этомконтролировать влияние эмоций. Фокус заключается в следующем: т.н.фундаментальные факторы не дают точных чисел, опираясь на которые, трейдерможет действовать.[/FONT]
[FONT="]Поэтому фундаментальныефакторы, например, процентная ставка, поощряют убеждение. А технические методыдают возможность получить точные точки, в которых надлежит действовать внезависимости от убеждения. Отсюда следует, что использование техническогоанализа (без попытки предвидения) дает рациональные основания для действия наоснове точной информации вне зависимости от убеждения трейдера. А это позволяетизолировать действие от эмоций. Становится понятно также, почему предвидениеповедения рынка отнюдь не является необходимым для успешного трейдинга.[/FONT]
[FONT="]Мы говорим сейчас о методах,которые ничего не пытаются предсказать. Эти методы нацелены на то, чтобы датьтрейдеру совершенно четкие инструкции о том, как нужно действовать, когда иесли наступит определенная ситуация. Если у вас есть точные числа, на основаниикоторых нужно действовать (и вы знаете, что будете действовать, если ихувидите), вы можете лучше сосредоточиться на этих «важных числах» и неподдаваться влиянию «не важных чисел». Пусть, например, ваша бумага торгуетсяпо цене $20, а метод приказывает покупать, если цена достигнет $25, илиоткрывать короткую позицию, если цена упадет до $15.[/FONT]
[FONT="]Никто не может сказать,достигнет ли бумага этих $25 или $15. Мы этого не знаем и знать не можем. Нозато мы можем сфокусироваться на двух вещах: когда и если цена вырастет до $25(и только тогда) мы выполним покупку (и только это). То же самое с ценой $15. Аостальные цены для нас просто не существуют.[/FONT]
[FONT="]Технический анализ – этопревосходный набор инструментов, который дает трейдеру метод – набор точныхчисел, при появлении которых он должен произвести заранее определенныедействия. Только так, через действие, облегченное методом, трейдер можетнейтрализовать и контролировать свои эмоции. Эмоции, которые сами по себеявляются разрушительными для трейдера.[/FONT]
[FONT="]«Отвращение к действию»[/FONT]
[FONT="]Хотелось бы подробнееостановиться на часто наблюдаемом феномене нерешительности трейдера или даже«отвращении к действию». Я очень часто наблюдал, как трейдеры совершенноправильно описывали и оценивали складывавшуюся ситуацию, точно указывали намомент совершения действия, но самого действия не предпринимали. Как правило,они совершали покупки/продажи через некоторое время в абсолютно невыгодныймомент, а потом даже не могли объяснить своего поведения. Более того, зачастуютрейдеры просто не могли себя заставить действовать, и было видно, как им нехочется выставлять ордер. Позднее они придумывали самые фантастическиеобъяснения происшедшему. В чем секрет такого поведения?[/FONT]
[FONT="]Все дело в эмоциях и методе.Вышеописанная ситуация типична для трейдеров, которые либо совсем не применяютникаких методов, либо их методы не являются точными и детерминированными.Например, представим, что трейдер использует следующий метод. Делать покупку,когда параметр %R для данной акции находится в пределах от 0 до 10. И,соответственно, открывать короткую позицию, если этот параметр находится впределах от 90 до 100. Вроде бы нормальный метод, ничего особенного. Однако мысразу видим, что метод не дает точной и однозначной информации о точкедействия.[/FONT]
[FONT="]На самом деле, это даже неметод. Это просто система предупреждения, которая призывает трейдера обратитьболее пристальное внимание на данную акцию, поскольку она находится в некоемспецифическом состоянии (перекуплена/перепродана), и предполагается еевероятный выход из этого состояния. Как видно, это типичная система, основаннаяна идее предвидения поведения рынка, поэтому в чистом виде она обречена нанеудачу и постоянный убыток. Следование такому, с позволения сказать, методуподразумевает, что трейдер сам определяет конкретную точку действия. И вотздесь-то его эмоции и принимаются за свою разрушительную работу.[/FONT]
[FONT="]За дело берутся жадность истрах[/FONT]
[FONT="]Сначала за дело беретсяжадность. Трейдер видит, что параметр %R достиг уровня 10. Вроде бы система уже«разрешает» выполнять ордер. Но трейдер видит, что %R продолжает снижаться, ачем он ниже, тем более сильным и продолжительным будет движение цены.[/FONT]
[FONT="]Поэтому трейдер ждет«улучшения» ситуации и ничего не предпринимает. «Подпущу поближе!», – думаетон. %R падает до 5 и замирает на этой отметке. Теперь наравне с жадностьюпоявляется страх. А вдруг %R больше не пойдет вниз, а возьмет да и вырастет, итогда будет упущена благоприятная ситуация (страх)? А вдруг %R упадет ещедальше, и будет упущена дополнительная прибыль (жадность)?[/FONT]
[FONT="]В каждый момент временикакая-то из эмоций превалирует, но не настолько, чтобы вынудить трейдера кдействию. В результате воздействия всех этих эмоций трейдер, как правило,впадает в состояние, близкое к параличу. И вывести его из этого состояния можеттолько сильное движение цены акции. Жадность и чувство потерянной прибыли,страх не успеть подхватить это движение, а также злость на самого себя занерешительность – при этом движении объединяются и буквально заставляюттрейдера выставить заказ, не обращая внимания на то, что ситуация изменилась исовсем не соответствует той, для которой и предназначался данный заказ.[/FONT]
[FONT="]Итак, для трейдера естьединственный способ контроля над его разрушительными эмоциями. Этот способ –метод, дающий точные числа как координаты действия. От трейдера требуетсятолько одно – точно следовать выбранному методу. И тогда успех обязательно придет.[/FONT]
