Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.09.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара пока остается в диапазоне 1.1200-1.1325 и, вероятнее всего, в нем и останется до итогов заседания ФРС. И только заметный рост потребительской инфляции может ее столкнуть вниз.


Техническая картина:

Цена находится на средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 ЕМА 13. RSI расположен на уровне в 50% и движется горизонтально. Стохастики снижаются. MACD выше нулевой линии, но движет горизонтально.


Торговые рекомендации.

Продаем пару только на прорыве уровня 1.1200 на позитивных цифрах из США с вероятной целью 1.1125.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.09.2016 г.

Сегодня в фокусе рынка данные по потребительской инфляции в США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на негативной территории, несмотря на закрытие торгов в США в «зеленой» зоне. Основные фондовые индексы продолжают консолидироваться в ожидании итогов заседаний ФРС и Банка Японии, которые пройдут на следующей неделе 20-21 сентября. Инвесторы ожидают публикации сегодня данных по потребительской инфляции в Штатах. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает в начале торговой сессии 0.44%.

На валютном рынке американский доллар растет по отношению ко всем основным валютам за исключением японской иены. Сильнее всего он прибавляет к британскому фунту (+0.29%). Инвесторы ожидают результата заседаний ФРС и ЦБ Японии по денежным политикам. Вероятность роста ставок в Штатах все еще остается, а вот возможность расширения стимулов стране «восходящего солнца» остаётся небольшой.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1234 (-0.08%), GBPUSD - 1.3202 (-0.29%), USDJPY – 101.93 (-0.15%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе возобновили снижение после отката в четверг на волне неоднозначных данных экономической статистики из США. Brent падает на 0.92%, а WTI на 0.89%.

Сегодня будут озвучены данные по потребительской инфляции в Штатах, а также большой пакет статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Обзор финансовых рынков на 19.09 – 23.09.2016
Общий фундаментальный фон: прошлая неделя закрылась ростом доллара на фоне выхода положительных данных по индексу потребительских цен в США, как следствие – рост доллара против корзины основных валют.
На предстоящей неделе нет смысла разбирать отдельные фундаментальные факторы по долларовым инструментам, так как всё будет полностью зависеть от того, будут ли повышены ставки во время заседания FOMC 20-21 сентября или нет. Конечно, за последний месяц большинство макроэкономических данных по экономике США были негативными, что в свете слов Джанет Йеллен делает повышение ставок маловероятным. Поэтому особое внимание будет направлено на слова главы ФРС о повышении ставок на будущих заседаниях (особенно в декабре) и условиях, необходимых для принятия этого решения. Именно от итого этого заседания будет зависеть дальнейшая судьба всех долларовых инструментов в краткосрочной перспективе.
EUR/USD
Объёмный анализ: после падения пары в пятницу было образовано 2 объёмных уровня: уровень пробоя предыдущего минимума – 1.1206 и уровень 1.1160 – 1.1178.

(геп на фьючерсном графике образовался после экспирации предыдущего контракта)
Стоит отметить выход пары EUR/USD вниз с консолидации/объёмного накопления, что ещё больше усиливает сценарий дальнейшего падения.
2 сценария открытия коротких позиций:
1-й: коррекция/тест уровня 1.1160 – 1.1178 и отскок вниз. Стоп лосс – 1.1206. Цель – 1.0990.
2-й: продолжение падения с текущих цен и прохождения предыдущих минимумов – 1.1130. Стоп лосс за уровень 1.1178. Цель – 1.0990.

Покупки не рассматриваются до пробоя верхнего уровня 1.1320 – 1.1332 или очень сильного отскока от уровня 1.1130.
GBP/USD
Объёмный анализ: как и евро, фунт очень сильно упал в пятницу на фоне хороших новостей по доллару США. На этом падении был образован новый объёмный уровень 1.3094 – 1.3136 (уровень пробоя предыдущего минимума).

С объёмного графика видим, что все объёмы были сформированы вверху и толкнули цену вниз. Поэтому сейчас именно продажи это приоритетный сценарий.
Открываем короткие позиции после плавной коррекции к уровню 1.3094 – 1.3136. Стоп лосс ставим за объёмный уровень. Цель – 1.2875 (глобальный минимум).

Если цена начнет падать без отказа, лучше дождаться пробоя глобального минимума.
USD/JPY
Объёмный анализ: йена сейчас находится в консолидации. Выделить какие-то объёмные уровни очень сложно, так как цена ходит в боковике.

Как видно с графика, в данной консолидации сосредоточен крупный объём, который будет плацдармом для последующего тренда.
Пока пара USD/JPY не выйдет с флета, не стоит открывать позиции по данному инструменту, но учитывая укрепление доллара США и ослабление йены (особенно если на предстоящем заседании ЦБ Японии процентные ставки будут ещё больше снижены), более вероятный сценарий роста.
Поэтому стоит отметить уровень сопротивления 103.30, пробой которого будет отличным сценарием для покупок. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 105.60.

USD/CAD
Объёмный анализ: после падения цены на нефть и роста доллара США, пара USD/CAD продолжила свой рост и уперлась в крупный дневной объёмный уровень сопротивления 1.3245.

Стоит отметить, что рост данного инструмента был на крупном объёме + весь объём находится вверху (на форексе внизу), поэтому стоит рассматривать именно покупки.
Открывать короткие позиции стоит ТОЛЬКО после пробоя объемного уровня 1.3245 и фиксации на Д1 выше него. Стоп лосс за пробойный бар. Цель определить тяжело, так как сверху у нас нет уровней.

AUD/USD
Объёмный анализ: по австралийскому доллару ситуация аналогична канадскому доллару: падение нефти+рост доллара США=падение пары AUD/USD и остановка на дневном уровне поддержки – 0.7443.

Поэтому именно пробой этого уровня и фиксация на Д1 ниже него будет сигналом для открытия коротких позиций. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 0.7325.

XAU/USD (Gold)
Объёмный анализ: в пятницу золото пробил объёмный уровень 1309.60 – 1311.60 и остановился около глобального уровня поддержки 1304.00. После Брексита этот уровень не дает цене опуститься ниже.

Как видим с объёмного графика видно, что золото находится в крупной консолидации, в которой сосредоточен очень большой объём.
Короткие позиции стоит открывать именно после пробоя уровня 1304.00 и фиксации ниже него. Стоп лосс за пробойный объёмный бар. Цель – 1260.00 (начало роста после Брексита).

Сентимент рынка: как видно со статистики открытых позиций розничных трейдеров, наши сценарии по всем инструментам, за исключением йены, подтверждаются.

Предстоящие новости, на которые стоит обратить внимание:
Среда:
6.00 – 9.30 - доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, решение по процентной ставке, пресс-конференция Банка Японии;
21.00 – решение по процентной ставке ФРС;
21.30 – выступление председателя ФРС Йеллен;
Четверг:
16.00 – выступление главы ЕЦБ Марио Драги;
Пятница:
15.30 – базовые индексы розничных продаж и потребительских цен в Канаде (м/м);
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.09.2016 г.

Вероятность роста ставок от ФРС все еще сохраняется

Неожиданно сильные данные по потребительской инфляции за август месяц в США, которые были опубликованы в пятницу продемонстрировали возобновление инфляционного давления. Индекс потребительских цен поднялся на 0.2% по сравнению с июлем, а за год повысился до 1.1%. Предполагалось, что потребительская инфляция прибавит 0.1% и в годовом выражении подрастет до 1.0%.

Обнародованные цифры вновь ввели рынки в ступор в вопросе по ставкам в Штатах. Ранее слабые данные по ВВП за первую половину текущего года, затем понижение инфляционного давления, торможение роста количества новых рабочих мест и все это на фоне Brexit’a заставило ФРС не понимать ставки в июне, а финансовые рынки вообще посчитали, что они не будут повышаться как минимум до конца текущего года. Но позднее в конце августа массированная «атака» некоторых членов Федрезерва, которые в своих комментариях указывали на возможность роста ставок не только в этом году, но даже и в сентябре, а затем и само выступление главы американского Центрального банка Дж. Йеллен с намеками о продолжении стремления регулятора к нормализации процентных ставок и возможностью их роста в ближайшее время, раздосадовало инвесторов, ставящих на сохранение нынешнего уровня ставок не только в этом году, но и даже в следующем.

Поступающие неоднозначные данные по экономике, а также вербальные интервенции некоторых президентов федеральных банков окончательно дезориентировали рынки. И вот с таким положением дел ФРС подошла к своему сентябрьскому заседанию по денежно-кредитной политике, которое начнется во вторник и завершится в среду. Градус неопределенности действительно сильно вырос, поэтому сюрприз в виде решение поднять ставки имеется. Инвесторы в массе своей считают, что это не произойдет, но на наш взгляд такая реальной действительно сильно выросла и в первую очередь благодаря выходу в пятницу позитивных данных по потребительской инфляции в США, которые являются одним из важнейших показателей на которые ориентируется банк при принятии решений о повышении или понижении ставок.

Рынок подходит с большой осторожностью к началу заседания ФРС, поэтому мы и наблюдаем падение активности на рынках после усиления позиций американского доллара в пятницу.
На наш взгляд, вероятность роста ставок увеличилась, а значит, если они будут подняты, то это окажет сильное влияние на мировые рынки, которые в минимальном размере учитывают ее. Если ставки будут подняты, то несомненно доллар получит хорошую поддержку, на рынке акций в США начнется коррекция равно, как и на товарно-сырьевых площадках. В тоже время, если ставки останутся на прежнем уровне, но риторика о желании увеличения стоимости заимствований позднее в этом году сохранится, то ослабление доллара будет локальным, а рост склонности к покупке рисков у инвесторов краткосрочным.

Сегодня не ожидается публикации важных экономических данных, которые могли бы локально расшевелить рынки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.09.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара консолидируется в диапазоне 1.1140-1.1275 перед заседанием ФРС по денежной политики. Вероятнее всего она так и останется в «боковике» до его итогов.


Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1186. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum демонстрирует попытку развора вверх.


Торговые рекомендации.

Ожидаем решения ФРС по ставкам.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.09.2016 г.

Рынки находятся в ожидании результата заседания ФРС по ставкам

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте поддерживаемые небольшим отскоком нефтяных цен вверх. Хотя в целом все движение основных фондовых индексов укладывается в русло боковой динамики в условиях ожидания результата двухдневного заседания ФРС по ставкам, которое начнется во вторник. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который прибавляет в начале торговой сессии 1.25%.

На валютном рынке американский доллар снижается ко всем основным валютам после пятничного ралли на волне позитивных данных по потребительской инфляции в Штатах. Сильнее всего он теряет к австралийскому доллару (-0.71%). Австралийская валюта поддерживается благодаря ожиданиями того, что публикуемом на этой неделе протоколе последнего заседания РБА не будет новых сигналов о вероятном снижении ставок в ближайшем будущем.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1158 (+0.04%), GBPUSD - 1.3066 (+0.50%), USDJPY – 101.74 (-0.52%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе торгуются на положительной территории на волне понижения американского доллара на валютных рынках. Brent растет на 1.16%, а WTI на 1.40%.

Сегодня не будет публиковаться важных экономических данных.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Обзор пары EUR/USD на 20.09.16
Фундаментальный фон: рынок затаился в ожидании заседания FOMC в среду вечером, как следствие в понедельник пара EUR/USD прогнозируемо плавно скорректировалась после импульсного падения в пятницу на фоне хороших новостей по доллару США.
Объёмный анализ: остается актуальным уровень 1.1160 – 1.1178, который цена протестировала в понедельник. Стоит отметить, что вверху пин бара была образована довольно крупная дельта, которая толкнула цену вниз.

Сценарий продаж остается в силе, осталось дождаться подтверждения (начала импульсного падения от уровня) и можно будет открывать короткие позиции. Стоп лосс за уровень 1.1206. Цель 1.0980. Стоит быть аккуратными возле уровня 1.1130, если цена на нём остановится и не сможет его пробить, лучше закрыть «шорты».

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.09.2016 г.

ФРС ставки понимать надо

Опубликованный протокол последнего заседания РБА не выявил каких-либо особых различий с выпущенным ранее коммюнике сразу после заседания банка. Единственно, что было важным так это желание иметь более низкий курс национальной валюты, который способствует росту экономики. После выхода протокола австралийский доллар получил незначительную поддержку, так как внимание рыночных игроков уже переключилось на итоги заседания ФРС и ЦБ Японии, которые состоятся сегодня и завтра.

В отношении вероятного результата заседания ФРС консенсус-прогноз предполагает отсутствие изменений в ставках, которые должны будут остаться в диапазоне 0.25%-0.50%. Рынок практически полностью в этом уверен, мотивируя это тем, что Федрезерв не рискнет повышением ставок нанести удар по и так слабому экономическому росту. Обнародованные в пятницу очень сильные цифры по потребительской инфляции, которые могут оказать поддержку сторонникам повышения ставок в ФРС, рынком игнорируются, причем довольно основательно.

Возникает вопрос, а будет ли сюрприз или нет? Мы считаем, что он возможен. Нынешние темпы роста экономики, ее состояние предполагает средний уровень процентных ставок в перспективе на отметке в 1.0%. Сейчас диапазон 0.25%-0.50%. Мы и ранее утверждали и говорим об этом сейчас, что американский ЦБ имеет все основания для увеличения ставок на 0.25% и только, если Дж. Йеллен, руководитель ФРС, не проявит слабость, то ставки поднимут.

Теперь вернемся к вероятному результату заседания ЦБ Японии. В банке уже довольно продолжительное время идет дискуссия о том, какие использовать меры для разгона инфляции. Одни предлагали расширение выкупа активов плоть до покупок акций компаний, другие сбрасывать деньги с «вертолета», иначе говоря просто выплачивать их гражданам страны, а третьи призывают понизить процентные ставки еще глубже на отрицательную территорию. Инвесторы считают, что будет избран вариант с понижением ставок до -0.15% с -0.10%. Пойдет ли японский ЦБ на это сказать сложно, так как в банке нет общего мнения на этот вопрос. Но, если ставка будет понижена, на наш взгляд, она вряд ли окажет существенное позитивное влияние на экономику, вызвав только локальные спекулятивные движения. Мы считаем, что вероятность понижения ставки велика, но главным будет не это, а ожидание действий от ФРС, которая поднятием ставок или отсутствием таковых действий задаст тон на всех финансовых рынках на краткосрочную перспективу.

Из интересных экономических данных сегодня будут опубликованы цифры по числу выданных разрешений на строительство. Предполагается рост в августе на 1 170 000 с 1 144 000. Позитивные цифры подтвердят устойчивый восходящий тренд, который начался в 2011 году после посткризисного падения.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.09.16 г.


USDJPY


Новостной фон:

Пара консолидируется в ожидании решений ФРС и ЦБ Японии по денежной политике. Если ЦБ Японии понизит ставки, даже в случае не повышения таковой ФРС, пара может получить локальную поддержку.


Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики разворачиваются вниз. MACD ниже нулевой линии и движется горизонтально.


Торговые рекомендации.

Покупаем пару на решении ЦБ Японии понизить ставки с вероятной целью 103.00.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.09.2016 г.

Рынки продолжают консолидироваться в ожидании решений ЦБ США и Японии по денежным политикам

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят разнонаправленно. В целом характеризуя ситуацию можно говорить, что основные фондовые индексы как в Европе, так и в США после достижения новых локальных максимумов торгуются в «боковике» в ожидании решения ФРС по ставкам. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который прибавляет в начале торговой сессии 0.28%. под давлением находится французский фондовый индекс САС 40, который теряет 0.25%.

На валютном рынке американский доллар снижается ко всем основным валютам на волне уверенности рынков, что ставки ФРС не будет повышать. Сильнее всего он теряет к новозеландскому доллару (-0.71%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1206 (+0.28%), GBPUSD - 1.3052 (+0.18%), USDJPY – 101.63 (-0.29%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Давление на котировки оказывает избыточное предложение сырой нефти на мировом рынке, а также сомнение, что в Алжире будет достигнуто соглашение о заморозке объемов добычи. Brent падает на 0.63%, а WTI на 0.71%.

Сегодня будут обнародованы данные по числу выданных разрешений на строительство в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Обзор пары GBP/USD на 21.09.2016
Фундаментальный фон: как уже было отмечено в нашем недельном обзоре, сейчас рынок ждёт заседания FOMC, которое пройдет сегодня в 21.00 по киевскому/московскому времени. Именно от настроения регулятора и решения по процентной ставке будет зависеть краткосрочная картина всего валютного рынка. Поэтому рекомендуется перед заседания закрыть все позиции или, как минимум, переставить в БУ.
Объёмный анализ: по фунту все ещё актуальный уровень 1.3094 – 1.3136, который был оттестирован в понедельник, после чего цена упала.

Поэтому наш сценарий продаж остается в силе. Открывать короткие позиции стоит после небольшого отката (не более 50% от падения во вторник). Стоп лосс желательно ставить за уровень 1.3136. В случае, если для вас такой стоп лосс великоват, можно его поставить за тест уровня – 1.3095. Цель, как и прежде, - 1.2870.

Если коррекция пойдет дальше, лучше подождать объёмного импульса вниз или отскока от уровня.
Покупки пока не рассматриваются.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.09.2016 г.

ФРС может поднять сегодня ставки на 0.25%

ЦБ Японии вопреки страстным желаниям рынка получить еще что-то для того чтобы продолжить спекулятивные игры на финансовых рынках не понизил еще глубже на отрицательную территорию процентные ставки. Ключевая процентная ставка осталась на прежнем уровне в -0.10%. Рынок надеялся, что будет принято решение о ее снижении до -0.15%.

Очевидно, что банк не пошел на поводу у рынка и принял правильное решение об увеличении в пределах года денежной массы до 100% для того чтобы разогнать инфляцию до 2.0%. ЦБ также сообщил, что будет удерживать доходность по 10-летним государственным облигациям около нуля, при этом сохранит целевой объем покупок национальных гособлигаций на уровне 80 трлн иен в год. Была сохранена возможность понижения ставок по депозитам 10-летней ставки, если это понадобится. В банке дали понять, что ожидают взаимодействия денежно-кредитной политики с налогово-бюджетной.

На фоне решения ЦБ Японии японская иена резко упала против основных валют, так как ранее рынок закладывался в совсем другие ожидания, которые основывались на дальнейшем понижении процентных ставок и расширении объемов выкупа облигаций. Итоги заседания японского ЦБ для рынков оказались некоторым сюрпризом, возможно, что сегодня также последует сюрприз от ФРС.

В 21.00 МСК Федрезерв объявит уже свое решение по денежно-кредитной политике. Напомним, что рынок считает, что ставки повышены не будут, единственно, что будет и далее поддерживать доллар в такой ситуации на «плаву» - обещание поднять их в декабре.

Мы по-прежнему считаем, что сюрприз от ФРС, как это получилось с ЦБ Японии, вероятен. Федрезерв может поднять ставки у него есть все для этого основания и это может произойти, невзирая на неоднозначную президентскую гонку в Штатах. Если Дж. Йеллен, руководитель ЦБ США, решится на это, то ставки будут подняты. Стопроцентной уверенности в том, что ставки не будут подняты у рынка нет. Доходность по 10-летним трежерис держаться у локальных максимумов начала лета этого года. Доходность по 2-летним нотам, которые чувствительны к изменению процентных ставок, также немного подрастает, что указывает на отсутствие полной уверенности в том, что ставки останутся на прежних уровнях.

Оценивая общую картину и явное нежелание крупнейших ЦБ пока делать серьезные изменения в отношении уровня процентных ставок, можно говорить о том, что в них по-прежнему надеются на то, что Федрезерв поднимет стоимость заимствований. Сегодняшнее решение японского Центрального банка на это также указывает.

Подводя итог, мы считаем, что ФРС сегодня поднимет ключевую процентную ставку на 0.25%. Такое решение окажет поддержку американскому доллару и приведет к столь уже ожидаемой коррекции на мировых финансовых рынках.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.09.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара упала на волне решения ЦБ Японии по денежной политике к уровню 1.1120, если ФРС сегодня повысит процентные ставки пару продолжит падение на волне увеличения разности в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ


Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1179. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum демонстрирует попытку приостановки снижения.


Торговые рекомендации.

Ожидаем решения ФРС по ставкам. Если ключевая ставка будет повышена, продаем пару после пробития уровня 1.1120 с вероятным ее падением к 1.1070 и перспективой снижения к 1.0950.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.09.2016 г.

Сегодня в фокусе итоги заседания ФРС

Торги в Европе на рыках акций в среду резко выросли на фоне надежд, что все-таки удастся заключить соглашение ОПЕК и не входящих в эту организацию производителей нефти заморозить объемы добычи сырой нефти сроком на один год. На волне этих новостей выросли акции нефтяных и энергетических компаний, которые поддержали фондовые индексы в Европе. Также позитивно было расценено решение ЦБ Японии по денежно-кредитной политике, которое оказало позитивное влияние на японский рынок акций. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет в начале торговой сессии 1.35%.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно в преддверии итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Сильнее всего он теряет к австралийскому доллару (-0.41%), но при этом растет к иене на 0.42%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1147 (-0.03%), GBPUSD - 1.2984 (-0.02%), USDJPY – 102.12 (+0.42%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на очередной волне роста позитивных ожиданий о соглашении о заморозке объемов добычи. Brent растет на 1.70%, а WTI на 2.18%.

Сегодня станет известно решение ФРС по ставкам, а также будут опубликованы прогнозы ФРС по основным макроэкономическим показателям, а также уровню ожидаемых в будущем процентных ставок.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[Nikola]

Вот это да! Попробуй уследи за всем. :thumbsup2:

 

[IC Markets]

Обзор пары EUR/USD на 22.09.2016
Фундаментальный фон: как и ожидалось, ФРС оставили ставки на прежнем уровне, что в краткосрочной перспективе ослабило доллар. Как следствие, рост пары EUR/USD на 40 пунктов после начала оглашения решения. Стоит также отметить, что ФРС не отказалась от повышения ставок в 2016 году в случае более благоприятной ситуации в экономике и рынке труда, в частности.
Объёмный анализ: рост пары EUR/USD во время выхода новостей по процентной ставке и монетарной политике США был на очень крупном объёме, после чего цена и дальше продолжила своё движение вверх. Был образован новый объёмный уровень 1.1164 – 1.1173.

Как видно с объёмного графика, даже не смотря на очевидный рост, сверху есть объёмный уровень 1.1206, который уже был оттестирован ранее.
Именно от пробоя этого уровня и стоит отталкиваться при открытии длинных позиций.
Пробой должен быть на повышенном объёме и резкий (импульс). Стоп лосс за уровень 1.1164. Цель – объёмный уровень 1.1320 – 1.1332, откуда евро упало после пресс-конференции Драги на прошлой неделе.

Сценарий продаж стоит возобновлять только в случае падения цены ниже текущих минимумов – 1.1125.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.09.2016 г.

Доллар не будет падать

Заседание ФРС не принесло никаких сюрпризов и в полной мере продемонстрировало слабость своего руководителя Дж. Йеллен, которая в очередной раз подула на воду, так никогда не обжёгшись на молоке. За решение сохранить статус кво проголосовало 7 членов ЦБ, а против три – это были Джордж, Розенгрен и Местер.

ФРС оставила диапазон по ставкам от 0.25% до 0.50%, сохранила риторику о том, что все будет зависеть от состояния экономики и рынка труда. Что очень важно из того, что было сообщено в резолюции банка, а также в выступлении его руководителя, так это то, что ЦБ понижает прогнозы по росту экономики, а также темпы роста процентных ставок. В декабре прошлого года срединный прогноз по ставкам в долгосрочной перспективе оценивался в 3.5%, вчера же он был в очередной раз пересмотрен до 2.9%. ФРС ожидает более медленный рост ВВП в этом году, хотя на 2017 и 2018 прогноз пока не изменился. В этом году рост планируется на уровне 1.8% против ожиданий декабря прошлого года в 2.4%. В 2017 и 2018 ожидается также понижение ВВП до 2.0% с 2.2%. Состояние рынка труда было оценено позитивно и выражались надежды, что его сила сохранится.

В целом можно говорить, что после почти целого года в целом позитивных настроений и бодрых ожиданий более сильного роста экономики ФРС расписалась в том, что американская экономика медленно, но верно тормозит, что, на наш взгляд, не позволит Федрезерву продолжить уверенное повышение процентных ставок, что бы он на этот счет не говорил. Заявления вроде тех, что были ранее о том, что все будет зависеть от поступающих данных реально уже ничего не значат. Слабый экономический рост, который устойчиво «утвердился» в американской экономике в этом году в настоящей ситуации уже не позволит не только поднять ставки в декабре, о чем уже намекалось, но и в начале следующего года. ФРС в очередной раз опоздала с реальной возможностью поднять ставки, до приемлемого уровня в 1.0%.

Следует заметить, что Йеллен сообщила о том, что не видит формирования финансовых пузырей. «Мы не видим перегрева экономики сейчас», - заявила она. Но при этом она добавила, что знает о рисках для финансовой стабильности, которые считает умеренными.

Иначе говоря, ФРС в очередной раз попытается дирижировать рынками пугая их возможностью роста ставок в декабре. Рынки будет по-прежнему лихорадить, а финансовый пузырь, который Йеллен не видит будет и далее надуваться на фондовом рынке США, взгоняя вверх все выше и выше неоправданную стоимость акций, пока все это не рухнет под своей тяжестью. Но в тоже время следует признать, что инвесторы и так ранее не очень верили в заявления ФРС, но после итогов вчерашнего заседания эта вера еще снизилась. Теперь членам ЦБ будет сложно вербальными интервенциями регулировать рынками. А вместо состояния неопределенности на рынке, которое заставляло балансировать в ожидании роста ставок, может вернуться страх вероятного сваливания американской экономики в новую волну рецессии со всеми вытекающими негативными последствиями.

Что касается перспектив американского доллара, то мы не ожидаем его значительного снижения. То, что ФРС не поднимет ставки рынок в целом учитывал, а вот понижение прогноза роста экономики может наоборот вызвать, если его не укрепление, как актива убежище на волне роста опасений сваливания США в новую рецессию, то способствовать его стабилизации в первую очередь против европейских валют.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.09.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара остается в диапазоне 1.1125-1.1325 на волне сохранения ставок в Штатах. Вероятно, что она продолжит рост к верхней его границе в ближайшее время, при сохранении этого диапазона.


Техническая картина:

Цена находится выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и движется вверх. Стохастики вошли в зоне перекупленности. MACD ниже нулевой линии и движется также вверх.


Торговые рекомендации.

Если пара удержится выше уровня 1.1210, несть вероятность продолжения ее роста к 1.1225.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.09.2016 г.

Рынки растут на итогах ФРС

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят с оптимизмом, который был получен от решения ФРС не повышать процентные ставки. Решения ФРС и ЦБ Японии продолжают поддерживать риск-аппетит инвесторов, взвинчивая на них цены. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет в начале торговой сессии 1.05%.

На валютном рынке американский доллар торгуется с понижением против почти всех основных валют после итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Сильнее всего он теряет к канадскому доллару (-0.48%), но при этом прибавляет к иене на 0.17%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1233 (+0.38%), GBPUSD - 1.3072 (+0.31%), USDJPY – 100.47 (+0.17%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на фоне ослабления американского доллара. Все внимание инвесторов сырьевого рынка теперь сконцентрировано на итогах встречи ОПЕК в Алжире. Brent растет на 0.62%, а WTI на 0.73%.

Сегодня в центре внимания будет публикация данных по заявкам на пособие по безработице, продажам на первичном рынке жилой недвижимости в США, а также выступление М. Драги, президента ЕЦБ и обнародование отчета ЕЦБ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Обзор пары GBP/USD на 23.09.2016
Фундаментальный фон: несмотря на ослабление доллара США, в свете заседания FOMC и не повышения процентной ставки, фунт, в отличие от евро, не смог пробить уровень сопротивления. Кроме того, уменьшение количества заявок по безработице в США в четверг вновь показало силу рынка труда, что позволило доллару укрепиться на американской сессии. Как итог, в приоритете все ещё нисходящий сценарий.
Объёмный анализ: стоит отметить тест уровня сопротивления 1.3092 – 1.3114, что подтверждает его актуальность.

Как видно с объёмного графика, тест был на повышенном объёме, после чего цена отскочила вниз и продолжила своё падение.
Сценарий открытия коротких позиций по паре GBP/USD следующий: цена плавно корректируется (примерно к уровню 1.3060) после чего можно открывать «шорты». Стоп лосс ставим за уровень 1.3114. Цель, как и раньше, - 1.2870. В случае, если цена отобьётся от локального минимума (1.2960) и начнёт расти, лучше закрыть продажи и дождаться пробой этого «лоу».

Сентимент: большинство ритейл трейдеров сейчас находятся в покупках, что усиливает наш сценарий продаж (работа против толпы).

Покупки стоит рассматривать только в случае импульсного роста и пробоя уровня 1.3092 – 1.3114.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets