Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/JPY на 02.03.2018
Пара USD/JPY показала стремительное падение цены вчера и пробила нижнюю границу консолидации. Более того, пробойное движение было поддержано крупным объемом, что является сильным медвежьим сигналом. Кроме этого, необходимо выделить новый уровень сопротивления 106.39 – 106.50, в котором сосредоточен крупный объем.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит рассматривать исключительно продажи по йене. Короткие позиции можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки более 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре USD/JPY, так как большинство трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.03.2018 г.

Доллар продолжит расти

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались падением на волне отыгрывания вчерашнего снижения фондовых индексов в Штатах по причине «жесткого» выступления Дж. Пауэлла и неожиданной новости о решении Д. Трампа повысить таможенные пошлины на сталь и алюминий.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.020,41 (-1,40%)
FTSE 100 - 7.133,50 (-0,59%)
CAC 40 - 5.205,10 (-1,09%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно после падения накануне и в азиатскую торговую сессию. Доллар потихоньку начало возвращать свои позиции. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2258 (-0.05%), GBPUSD - 1,3764 (-0.07%), USDJPY – 105,77 (-0.42%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снова снижаются на волне повышения курса доллара. Brent на момент написания комментария теряет 0.16% до 63.73 доллара за баррель. WTI падает на 0.26% до 60.83 доллара за баррель.

Мы ожидаем продолжение плавного укрепления американского доллара на волне сохранения курса ФРС на ужесточение денежной политике.

В пятницу состоится выступление управляющего Банком Англии Карни, премьер-министра Великобритании Мэй и члена ЕЦБ Мерша. Будут представлены данные по производственной инфляции в еврозоне, ВВП Канады. Представлен большой пакет статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 05.03-09.03.2018
EUR/USD
Евро продолжило свой локальный рост, но восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый объемный уровень. Более того, сейчас цена вернулась торговаться в локальную консолидацию 1.2267 – 1.2360, где сосредоточен крупный объем.

Таким образом, наилучшим решением по данной валютной паре будет дождаться выхода цены из данного диапазона. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок.
Пока цена торгуется внутри данной консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: ждем выхода из объемного накопления.
GBP/USD
Фунт скорректировался вверх, но рост цены был на небольшом объеме, поэтому не стоит рассматривать данное движение как сигнал для покупок.
Более того, учитывая недавнее резкое падение цены на крупном объеме и пробой нижней границы консолидации, все ещё стоит отдать предпочтение продажам.

Короткие позиции можно открывать после возобновления падения цены вниз на крупном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше начала резкого снижения цены. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: короткие позиции после возобновления падения цены на крупном объеме.
USD/JPY
Йена продолжила падение, более того, нисходящее движение было резким и поддержано крупным объемом, что является отличным медвежьим сигналом. Также необходимо отметить объемный уровень сопротивления 106.39 – 106.50.
Учитывая все факторы, стоит рассматривать исключительно продажи по паре USD/JPY. Короткие позиции можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше сопротивления. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Итог: короткие позиции после небольшой и плавной коррекции цены вверх.
USD/CAD
Канадский доллар возобновил свой рост и тестирует уровень сопротивления 1.2900. Учитывая отсутствие резкой реакции на данную отметку, стоит рассмотреть сценарий пробоя данного уровня, что будет отличным сигналом для открытия длинных позиций.
Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.
AUD/USD
Австралийский доллар сейчас торгуется в локальной консолидации между новым уровнем поддержки 0.7717 и сопротивлением 0.7790 – 0.7800. Таким образом, наилучшим сценарием будет дождаться выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.
Пока цена торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: торговля только после выхода цены из консолидации.
XAU/USD
Золото продолжило свой рост, но все ещё торгуется внутри локальной консолидации между двумя объемными уровнями: поддержкой 1305.60 и сопротивлением 1327.20 – 1330.00.

Таким образом, необходимо дождаться выхода цены из данной консолидации, что будет отличным сигналом для входа в рынок. Пробойное движение должно быть стремительным и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для открытия новых сделок.
Пока же пара находится внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: новые сделки только после пробоя одного из объемных уровней.
Сентимент: данный индикатор подтверждает наши сделки по фунту, йене и канадскому доллару, что является хорошим дополнительным сигналом. По остальным парам необходимо дождаться выхода цен из диапазонов.

Лучшие сделки: USD/JPY, USD/CAD
Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, AUD/USD
Пока вне рынка: EUR/USD, XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.03.2018 г.

Волатильность на рынках будет оставаться высокой

Прошедшую неделю американский доллар закончил, согласно динамики долларового индекса, в небольшом плюсе. Неделя действительно оказалась непростой и главными ее событиями были выступления нового главы ФРС Дж. Пауэлла в американском парламенте во вторник и в четверг, а также новости о том, что США планируют повысить ввозные таможенные пошлины на алюминий на 25% и на сталь на 10%, что вызвало незамедлительную реакцию ЕС, который объявил об ответных мерах.

Но начнем по порядку. По сути программное выступление Дж. Пауэлла показало, что ФРС готова и далее следовать курсом предыдущего руководителя Дж. Йеллен, направленного на сокращение баланса банка и нормализацию денежно-кредитной политики. Руководитель ЦБ дал понять, что процентные ставки будут и далее повышаться. В четверг он фактически подтвердил свою программную речь, выступая в Банковском Комитете Сената. На этой волне американский доллар получил заметную поддержку по отношению к основным валютам и даже единая валюта, которая усилилась в последние месяцы начала сдавать.

Что касается евро, то давление на него оказывали слабые данные по потребительской инфляции в зоне евро и в Германии, правда, следует признать, что на рынке остается устойчивое мнение, что ЕЦБ все равно на фоне сильного экономического роста прекратит программу стимулирования в сентябре, а уже в следующем 2019 году начнет процесс повышения процентных ставок.

Но вернемся в доллару. После заметного локального роста на неделе в пятницу он оказался под давлением по причине новостей из США о желании Д. Трампа поднять ввозные пошлины на алюминий и сталь. Это вызвало ограниченное падение американский фондовых индексов и ослабление курса доллара, но при этом доходности государственных облигаций резко выросли, так как такие события явно приведут к росту инфляционного давления, что будет подталкивать ФРС активнее поднимать процентные ставки.

Реакция же доллара является ситуативной. В случае активного повышения процентных ставок на волне протекционистской политики Трампа доллар должен будет получать поддержку не только на волне роста доходностей гособлигаций США, но и повышения ключевой процентной ставки. Причем, похоже, заметнее всего он будет расти против валют развивающихся стран быстрее, чем к основным, так как по прежнему сильные ожидания смены монетарных курсов в еврозоне, Великобритании, Японии и в ряде других стран с развитой экономикой и проводящих все еще мягкий экономический курс, будут сдерживать его рост. На этом фоне будет заметно расти волатильность пока не станет ясно, как отзовутся на долларе последние инициативы Трампа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.03.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара достигла локального максимума на волне новых опасений связанных с возможным принятием администрации США новый пошлин на ввоз алюминия и стали из ЕС и Китая.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Stoch развернулись вниз. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы на подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара не преодолеет отметку 1.2355, есть вероятность ее локального снижения к 1.2255.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.03.2018 г.

Инвесторы «переваривают» пятничные новости из США

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на негативной территории. Перспективы начала торговой «войны» между США и ЕС оказывает давление на местных производителей металлов.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 11.841,50 (-0,61%)
FTSE 100 - 7.062,00 (-0,11%)
CAC 40 - 5.136,58 (-2,39%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно после снижения в пятницу на волне новости о решении Д. Трампа поднять ввозимые пошлины на алюминий и сталь. Инвесторы оценивают влияние этих событий на инфляцию в Штатах и как следствие на перспективы процесса повышения процентных ставок. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2292 (-0.20%), GBPUSD - 1,3775 (-0.18%), USDJPY – 105,42 (-0.31%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, двигаясь в «боковике» на волне надежд, что мировой рост экономики поддержит цена, но негативом для них по-прежнему является увеличение добычи сырой нефти в США. Brent на момент написания комментария растет на 0.43% до 64.65 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.46% до 61.53 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что до заседания ФРС высокая волатильность на мировых рынках сохранится. Что касается валютного, то здесь можно ожидать движения доллара в диапазонах против основных валют.

В понедельник будут обнародованы данные индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании, Германии, еврозоны и США. Кроме этого выйдут цифры индекса деловой активности в непроизводственном секторе американской экономики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.03.2018 г.

Рынки остаются в состоянии ожидания

В понедельник мировые рынки продолжали оценивать риски начала торговых войн между США и экспортерами продукции в Штаты из вне. Инвесторы с напряжением ожидали комментария Д. Трампа на этот счет. И он заявил, что «ведение новых пошлин на импортную сталь зависит от переговоров по NAFTA». «Отмена пошлин не произойдет до подписания нового и справедливого торгового соглашения между сторонами NAFTA».

На этой волне напряжение на мировых рынках заметно выросло. Слова Трампа ясно указали на то, что администрация президента и лично он сам будут следовать предвыборным обещаниям стимулирования национального товаропроизводителя. Значит, если не будут достигнуты договоренности между США и участниками NAFTA, прямо скажем в пользу Штатов, что следует ожидать старта торговой войны. Насколько она будет интенсивной, и кто в ней победит или все стороны окажутся проигравшими покажет время. Но здесь ясно одно, рост цен на импорт станет причиной для усиления инфляционного давления, что в перспективе будет основанием для энергичного повышения процентных ставок ФРС, а это в конечном итоге станет основанием для укрепления курса американского доллара в среднесрочной перспективе.

На этой неделе все внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на публикации данных по занятости в США. И хотя рынки уверены в том, что они будут в русле общей положительной тенденции им хотелось бы увидеть цифры для понимания того насколько они будут укладываться в концепцию продолжения активного повышения процентных ставок ФРС США.

В тоже время РБА по итогам своего заседания оставил процентные ставки без изменений, мотивируя это тем, что «более высокий курс австралийского доллара приведет к замедлению экономической активности». На этой волне «австралиец» немного снизился на азиатских торгах.

Японская иена также оказалась под легким давлением на волне комментария управляющего Х. Куроды, который заявил, что «не будем сворачивать смягчение до достижения инфляцией уровня 2%» и, что в банке продолжают «анализировать потенциальное влияние сворачивания мер стимулирования на баланс Банка Японии». Он также добавил, что повышение ставки по депозитам является одним из вариантов сворачивания мягкой политики, при этом существуют и другие варианты. Выбор его будет зависеть от экономики и цен. Важным также являются слова Куроды о том, что не стоит «полностью избавляться от накопившихся японских гособлигаций».

В целом общую картину на валютном рынке можно охарактеризовать, как ожидание разрешения ситуации по пошлинам в Штатах, решение проблемы Brexit’a и определенности в том решатся ли ЕЦБ и Банк Японии на смену монетарных курсов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.03.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара продолжает получать поддержку на фоне ожидания новых пошлин в Штатах, что окажет давление на участников NAFTA, к которым относится и Канада. Если это давление будет сохраняться, то пара также будет подрастать.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.2943. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum развернулся вверх.

Торговые рекомендации.
Если пара удержится выше уровня 1.2965, есть вероятность ее дальнейшего роста к 1.3075.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 06.03.2018
Пара EUR/USD все ещё торгуется в локальной консолидации 1.2267 – 1.2360. Вчера пара протестировала нижнюю границу консолидации, после чего отскочила вверх и сейчас тестирует уже верхнюю границу. Необходимо отметить, что рост цены был на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый уровень или зону, а учитывая наличие крупного объемного накопления внутри диапазона, лучше дождаться выхода цены из него.

Тем не менее, сейчас пара торгуется вблизи уровня 1.2360, поэтому мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что даст нам возможность открывать длинные позиции по евро. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 150 пунктов.
Пока же цена находится внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.

Что касается настроения рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре EUR/USD, так как большинство трейдеров (65%) находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.03.2018 г.

Мировые рынки надеются на лучшее

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на позитивной ноте. Итоги выборов в Италии не пугают инвесторов, а формирование коалиционного правительства в Германии вселяет оптимизм. Кроме этого, слова Д. Трампа о том, что пошлины будут обсуждаться на переговорах, успокоило участников рынка.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.242,06 (+1,25%)
FTSE 100 - 7.183,00 (+0,94%)
CAC 40 - 5.202,10 (+0,67%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне ожидания данных по занятости в США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2335 (-0.01%), GBPUSD - 1,3822 (-0.20%), USDJPY – 106,10 (-0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются в ожидании публикации в среду свежих данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.18% до 65.43 доллара за баррель. WTI теряет 0.08% до 62.53 доллара за баррель.

Доллар будет, вероятнее всего, консолидироваться в ожидании новых данных по занятости в США.

Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в РФ, предполагается выступление члена ФРС Дадли, публикация значений объема промышленных заказов в США и выход значений индекса деловой активности (PMI) Канады.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.03.2018 г.

Для доллара еще не все потеряно

Во вторник опасения, связанные с тем, что Д. Трампу удастся быстро реализовать свои планы по поддержке национального товаропроизводителя методом повышения заградительных пошлин, заметно снизились. Его инициатива нашла сопротивление не только за пределами США лице лидеров ЕС, канцлера Германии, но и премьер-министра Японии. Это, что касается, крупных экономических держав. Также к ним присоединились представители Мексики и Канады.

В Штатах Трамп был подвержен критике со стороны спикера Палаты представителей Конгресса Пола Райана, который не согласился с решением президента установить новые пошлины на импорт стали и алюминия. Похоже, что сопротивление со стороны некоторых законодателей не только от Демократической партии, но и Республиканской будет усиливаться. Во всяком случае представитель Республиканской партии Эшли Стронг был категоричен в своих оценках.

«Мы крайне обеспокоены последствиями торговой войны, и мы призываем Белый дом не продвигать этот план, - представитель Республиканской партии Э. Стронг. – Последняя налоговая реформа поддержала экономику, и нам, конечно, не надо ставить под угрозу эти завоевания». (DJ Newswires)

Это довольно сильное давление на Трампа, которое, похоже, убедило рыночных игроков, что его инициатива погрязнет во всякого рода дебатах и спорах. Но, как нам представляется – это ошибочное мнение. Трамп будет и далее продавливать эту идею, потому что за ним стоят весьма сильные и заинтересованные силы.

На волне резкой смены настроений американский доллар накануне оказался под давлением. Такое поведение рынка можно объяснить игрой в «противоход». Если ранее на волне вероятного повышения пошлин считалось, что это вызовет резкий рост инфляции, то сегодня рынки считают, что отсутствие таких перспектив будет негативом для доллара. Дополнительное давление на него оказывает и восстановление ожиданий того, что ЕЦБ, Банк Англии и ЦБ Японии будут следовать путем прекращения мер стимулирования, хотя, по нашему мнению, здесь все не так просто.

Выступление управляющего японского регулятора Х. Куроды во вторник выявило противоречия, которые показывают, что в банке, с одной стороны, есть стремление прекращать меры стимулирования, но в тоже время, с другой, там опасаются, что это может привести к невозможности инфляции вырасти к целевому уровню в 2.0%.

Вполне вероятно, что схожая риторика будет и у ЕЦБ по итогам заседания в четверг. Если наш прогноз оправдается и европейский регулятор проявит осторожность в стремлении радикально изменить монетарный курс в этом году, а М. Драги только это подтвердит на своей пресс-конференции, то следует ожидать заметного ослабления курса евро.

В целом мы продолжаем позитивно смотреть на краткосрочные перспективы американского доллара. Сильные данные по занятости в Штатах придадут импульс к его локальному росту.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.03.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара остается в повышательном тренде на волне, с одной стороны, ожидания того, что ЦБ Канады будет менее активно повышать процентные ставки, а с другой, более активного их поднятия со стороны ФРС. Дополнительным краткосрочным негативом для нее являются данные о сильном росте запасов нефти, согласно данным от Американского института нефти, которые выросли на 5.7 млн баррелей за прошлую неделю.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Stoch разворачиваются вверх. MACD выше нулевой отметки и слабо снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если ЦБ Канады сегодня даст понять, что не будет спешить с повышением ставок, а цифры по занятости в Штатах от ADP окажутся сильными и в то же время значения от Министерства энергетика США покажут сильный рост запасов нефти, следует ожидать продолжения роста пары к 1.3020 или даже выше к 1.3050.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 07.03.2018
Вчера по золоту наблюдался резкий рост цены и пробой предыдущей верхней границы консолидации. Более того, пробойное движение было поддержано крупным объемом, что только усиливает значение данного движения. Также необходимо выделить новый объемный уровень поддержки 1329.00 – 1330.00.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, по золоту стоит рассматривать исключительно длинные позиции в данный момент.

Покупки можно открывать после теста уровня поддержки (или окончания коррекции) и возобновления резкого роста цены. Стоп лосс стоит ставить под новым уровнем поддержки. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, так как большинство розничных трейдеров (69%) находятся в коротких позициях по золоту.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.03.2018 г.

Тень торговых войн снова вернулась на рынки

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на негативной территории. Уход в отставку советника Д. Трампа по экономике Г. Кона на волне разногласий из повышения ввозных пошлин снова оказывает негативное влияние на мировые рынки по причине возобновления опасений начала торговых войн между США и ЕС, а также Канадой и Мексикой, и рядом других стран.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.054,59 (-0,49%)
FTSE 100 - 7.120,50 (-0,37%)
CAC 40 - 5.148,00 (-0,02%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне ожидания данных по занятости в США от компании ADP, а также новостей об отставке Кона. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2416 (+0.10%), GBPUSD - 1,3879 (-0.06%), USDJPY – 105,65 (-0.45%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают на волне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали их сильных рост на прошлой неделе на 5.7 млн баррелей. Brent на момент написания комментария падает на 0.94% до 65.17 доллара за баррель. WTI снижается на 0.86% до 62.06 доллара за баррель.

Доллар будет, вероятнее всего, консолидироваться в ожидании новых данных по занятости в США.

В среду будут опубликованы данные по ВВП еврозоны. Состоится выступления членов ФРС Каплан, Бостика и Дадли. Пройдет заседание ЦБ Канады по денежно-кредитной политике. Выйдут значения по занятости от компании ADP и будет озвучен годовой бюджет Великобритании. Выйдут вечером данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики страны.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 08.03.2018
Золото не смогло продолжить свой рост и резко скорректировалось вниз вчера. Стоит отметить, что падение цены было стремительным и на крупном объеме, а также был пробит предыдущий уровень поддержки. Тем не менее, мы не может открывать короткие позиции в данный момент, так как снижение цены было остановлено новым объемным уровнем поддержки 1323.50.

Таким образом, наилучшим решением по золоту будет дождаться резкой и сильной реакции цена на новый уровень поддержки.
Если пара пробивает данную отметку, мы можем входить в рынок и открывать короткие позиции.
В случае теста поддержки и резкого отскока цены вверх, мы можем рассмотреть сценарий открытия длинных позиций по данному инструменту.

Настроение рынка указывает на то, что мы должны отдать предпочтение длинным позициям по золоту, так как большинство розничных трейдеров находятся в продажах (работа против «толпы»). Тем не менее, нам необходимо дождаться резкой реакции цены на уровень поддержки.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.03.2018 г.

Заседание ЕЦБ ничего не изменит

Тема новых таможенных пошлин полностью заняла все мысли участников рынка. Теперь это главный аргумент у рыночных игроков, который оказывает влияние на абсолютно все мировые финансовые рынки.

Инвесторов пугает то, что трамповская протекционистская политика может оказать давление на экономический рост не только в Штатах, но и в мире. Естественно на этой волне под сильным давлением оказывается американский доллар, так как многие инвесторы рассматривают такое положение дел непривлекательным для его покупок. Но в данной ситуации следует учитывать и другой фактор, который будет его поддерживать. Это, конечно, ожидаемое усиление инфляционного давления на фоне роста стоимости импорта из-за повышения таможенных пошлин. В этом случае ФРС не будет сидеть сложа руки, а активно поднимать процентные ставки для того, чтобы нивелировать рост инфляции.

Оценивая такое положение дел, мы считаем, что доллар либо продолжит плавный рост, либо в худшем случае будет и далее консолидироваться по отношению к основным валютам.

Сегодня в фокусе рынка будет итог заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Рынок продолжает гадать изменится ли риторика европейского регулятора или нет в зависимости от отсутствия заметного инфляционного давления. Одни придерживаются мнения, что банк ничего не поменяет в своем отношении прекратить меры стимулирования в сентябре текущего года, напротив другие считают, что изменения обязательно будут. Мы придерживаемся второго варианта и считаем, что ЕЦБ будет заметнее осторожнее в своих комментариях в отношении прекращения мер стимулирования. Вероятнее всего, резолюция по итогам заседания будет содержать взаимоисключающие вещи. Например, будет указываться на сильный экономический рост и при этом делаться намек, что политика банка будет меняться. Но также, вероятно, будет констатироваться факт снижения инфляции и необходимость продолжения мер стимулирования столько сколько это будет необходимо. Возможно, также в своем выступлении М. Драги, президент ЕЦБ, будет еще более осторожным и будет ссылаться на дополнительные риски для европейской экономики, которые будут нести итоги выборов в Италии, где победили евроскептики, а также вероятность торговой войны с США.

Резюмируя добавим, что по итогам заседания евро вряд ли получит поддержку, но и также не снизится против основных валют. Пара же евро/доллар, скорее всего, продолжит консолидироваться в ожидании публикации завтра в пятницу уже официальных данных с рынка труда США. Напомним, что вчерашние очень сильные цифры от ADP рынком были проигнорированы.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.03.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара получает поддержку на фоне надежд, что ЕЦБ не откажется от прекращения стимулирования по итогам заседания, но при этом она, вероятно, останется в диапазоне 1.2300-1.2435 до публикации данных по занятости в США, которые выйдут в эту пятницу.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI снижается. Стохастики демонстрируют также понижательную динамику. MACD выше нулевой отметки и указывает на вероятность продолжения снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара, вероятно, по итогам заседания ЕЦБ снизится к нижней границе диапазона 1.2300.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 09.03.2018
Евро вчера протестировало локальный максимума, но не смогло его пробить. Более того, вверху графика был образован новый уровень сопротивления 1.2411 – 1.2426, в котором сосредоточен крупный объем. После образования данной зоны, пара EUR/USD показала стремительное падение, которое также было на крупном объеме, что является отличным медвежьим сигналом.

Таким образом, все факторы указывают на то, что мы должны отдавать предпочтение коротким позициям по евро. Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, что позволит нам получить приемлемую точку входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня сопротивления. Цель сделки – локальный минимум.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель указывает на небольшое преимущество длинных позиций (т.к. мы торгуем против «толпы»). Тем не менее, учитывая сильное падение цены на очень крупном объеме, все же стоит отдать предпочтение продажам.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.03.2018 г.

Доллар получит поддержку на сильных данных NFP

Как и предполагалось ЕЦБ по итогам своего заседания в четверг сохранил процентные ставки на прежних уровнях, а также осторожную риторику в отношении перспектив денежной политики. Но при этом позитивная оценка экономической ситуации регулятором, а также его главой М. Драги и предприятие еще одного небольшого шага в отношении сворачивания мер стимулирования, который заключается в том, что банк отказался от обещаний увеличивать покупки активов, не смогли оказать поддержку курсу единой валюты.

Давление на евро оказало продолжение фигурирования на рынках темы новых таможенных пошлин в США и комментарий президента Европейского центрального банка о все еще остающихся низких уровнях инфляции. И хотя в четверг Д. Трамп сообщил, что подход к введению новых таможенных пошлин на сталь и алюминий будет гибким и, что главные союзники США не пострадают, а сама эта тема будет обсуждаться на переговорах – это не оказало поддержки евро. Инвесторы, оценивая всю неоднозначность ситуации как с пошлинами, так и перспективами инфляции в еврозоне фиксировали прибыль по евро, что привело к его заметному снижению в паре с американским долларом.

Сегодня уже по итогам заседания ЦБ Японии принял решение оставить процентные ставки без изменений, а также годовые объемы выкупа активов J-REIT в размере 90 трлн иен и ETF в 6 трлн иен. Член правления ЦБ Катаока заявил, что «следует принять дополнительные меры смягчения, если достижение целевого уровня инфляции не произойдет вовремя». Во время пресс-конференции глава японского регулятора Курода сообщил, что «будем терпеливо придерживаться текущей политики смягчения». Он также дал ясно понять, что банк намерен твердо следовать курсом стимулирования инфляции к целевому уровню в 2.0%.

На волне итога заседания ЦБ Японии, а также комментариев его представителей иена снизилась по отношению к основным валютам. Наблюдая за действиями ЦБ можно ожидать, что он не будет в ближайшем обозримом будущем предпринимать каких-либо действий, направленных на смену курса денежно-кредитной политики.

Но теперь обратимся к центральному событию сегодняшнего дня – публикации данных по занятости в Штатах. Согласно прогноза от агентства Bloomberg, в феврале американская экономика получит 205 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а коэффициент безработицы упадет к отметке в 4.0%. Напомним, что предыдущее январское значение было в 200 000. Консенсус-прогноз предполагает диапазон цифр от 152 000 до 230 000.

Можно предположить, что если данные не подкачают, то вероятнее всего американский доллар получит локальную поддержку, так как опубликованные значения усилят и без того значительные ожидания рынка того, что ФРС не только поднимет ставки в этом месяце на очередные 0.25%, но может это проделать еще трижды в текущем году, оценивая ситуацию на рынке труда, как достижение «полной занятости».

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.03.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится выше уровня 1.2290 после падения накануне и в азиатскую торговую сессию. Вероятно, она продолжит снижение уже на сильных данных по занятости в США.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2356. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum двигается в «боковике».

Торговые рекомендации.
Прорыв ценой уровня поддержки 1.2290 может привести к падению цены к 1.2170.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта